农银中国优势灵活配置混合(农银中国优势)基金净值查询(001656)
今天最新净值
1.8058
0.0269 1.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8085
-0.0020 -0.1129%
- 累计净值：1.8058
- 成立日期：2017-06-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7657亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 赵伟 许拓 廖凌
近半年农银中国优势灵活配置混合|农银中国优势基金净值查询
近半年,农银中国优势灵活配置混合(001656)基金累计收益率1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8063 |
1.8063 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8058 |
1.8058 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0269 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7789 |
1.7789 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0179 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7610 |
1.7610 |
1.7901 |
1.7901 |
-0.0291 |
-1.63% |
| 2025-01-27 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7901 |
1.7901 |
1.8028 |
1.8028 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7933 |
1.7933 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0117 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7892 |
1.7892 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0524 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7368 |
1.7368 |
1.7464 |
1.7464 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7464 |
1.7464 |
1.7734 |
1.7734 |
-0.0270 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7734 |
1.7734 |
1.7765 |
1.7765 |
-0.0031 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7765 |
1.7765 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0115 |
0.65% |
| 2025-01-07 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7623 |
1.7623 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7689 |
1.7689 |
1.7923 |
1.7923 |
-0.0234 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7923 |
1.7923 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.0493 |
-2.68% |
| 2024-12-31 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8416 |
1.8416 |
1.8591 |
1.8591 |
-0.0175 |
-0.94% |
| 2024-12-26 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8612 |
1.8612 |
1.8586 |
1.8586 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8586 |
1.8586 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0133 |
-0.71% |
| 2024-12-24 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8719 |
1.8719 |
1.8486 |
1.8486 |
0.0233 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8486 |
1.8486 |
1.8426 |
1.8426 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-12-20 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8426 |
1.8426 |
1.8531 |
1.8531 |
-0.0105 |
-0.57% |
| 2024-12-19 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8531 |
1.8531 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8551 |
1.8551 |
1.8546 |
1.8546 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8546 |
1.8546 |
1.8486 |
1.8486 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-12-16 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8486 |
1.8486 |
1.8579 |
1.8579 |
-0.0093 |
-0.50% |
|
|
| 2024-12-13 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8579 |
1.8579 |
1.8841 |
1.8841 |
-0.0262 |
-1.39% |
| 2024-12-12 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8841 |
1.8841 |
1.8765 |
1.8765 |
0.0076 |
0.41% |
| 2024-12-11 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8765 |
1.8765 |
1.8726 |
1.8726 |
0.0039 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8726 |
1.8726 |
1.8676 |
1.8676 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8676 |
1.8676 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0066 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8447 |
1.8447 |
0.0163 |
0.88% |
| 2024-12-05 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8447 |
1.8447 |
1.8542 |
1.8542 |
-0.0095 |
-0.51% |
| 2024-12-04 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8542 |
1.8542 |
1.8659 |
1.8659 |
-0.0117 |
-0.63% |
| 2024-12-03 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8659 |
1.8659 |
1.8528 |
1.8528 |
0.0131 |
0.71% |
| 2024-12-02 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8528 |
1.8528 |
1.8349 |
1.8349 |
0.0179 |
0.98% |
| 2024-11-29 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8349 |
1.8349 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0184 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8165 |
1.8165 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0185 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8032 |
1.8032 |
0.0318 |
1.76% |
| 2024-11-26 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8032 |
1.8032 |
1.8105 |
1.8105 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2024-11-25 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8105 |
1.8105 |
1.8176 |
1.8176 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2024-11-22 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8176 |
1.8176 |
1.8672 |
1.8672 |
-0.0496 |
-2.66% |
| 2024-11-21 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8672 |
1.8672 |
1.8652 |
1.8652 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8652 |
1.8652 |
1.8634 |
1.8634 |
0.0018 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8634 |
1.8634 |
1.8508 |
1.8508 |
0.0126 |
0.68% |
| 2024-11-18 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8508 |
1.8508 |
1.8583 |
1.8583 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2024-11-15 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8583 |
1.8583 |
1.8814 |
1.8814 |
-0.0231 |
-1.23% |
| 2024-11-14 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8814 |
1.8814 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0316 |
-1.65% |
| 2024-11-13 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.9083 |
1.9083 |
0.0047 |
0.25% |
| 2024-11-12 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9083 |
1.9083 |
1.9401 |
1.9401 |
-0.0318 |
-1.64% |
| 2024-11-11 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9401 |
1.9401 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0067 |
0.35% |
| 2024-11-08 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9334 |
1.9334 |
1.9367 |
1.9367 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2024-11-07 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9367 |
1.9367 |
1.9041 |
1.9041 |
0.0326 |
1.71% |
| 2024-11-06 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9041 |
1.9041 |
1.9133 |
1.9133 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2024-11-05 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9133 |
1.9133 |
1.8859 |
1.8859 |
0.0274 |
1.45% |
| 2024-11-04 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8859 |
1.8859 |
1.8599 |
1.8599 |
0.0260 |
1.40% |
| 2024-11-01 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8599 |
1.8599 |
1.8591 |
1.8591 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-10-31 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8591 |
1.8591 |
1.8635 |
1.8635 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2024-10-30 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8635 |
1.8635 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0145 |
-0.77% |
| 2024-10-29 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8780 |
1.8780 |
1.8901 |
1.8901 |
-0.0121 |
-0.64% |
| 2024-10-28 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8901 |
1.8901 |
1.8822 |
1.8822 |
0.0079 |
0.42% |
| 2024-10-25 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8822 |
1.8822 |
1.8838 |
1.8838 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2024-10-24 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8838 |
1.8838 |
1.9019 |
1.9019 |
-0.0181 |
-0.95% |
| 2024-10-23 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9019 |
1.9019 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2024-10-22 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9050 |
1.9050 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0120 |
0.63% |
| 2024-10-21 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2024-10-18 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8945 |
1.8945 |
1.8451 |
1.8451 |
0.0494 |
2.68% |
| 2024-10-17 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8451 |
1.8451 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0169 |
-0.91% |
| 2024-10-16 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2024-10-15 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8654 |
1.8654 |
1.9185 |
1.9185 |
-0.0531 |
-2.77% |
| 2024-10-14 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9185 |
1.9185 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0295 |
1.56% |
| 2024-10-11 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8890 |
1.8890 |
1.9374 |
1.9374 |
-0.0484 |
-2.50% |
| 2024-10-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9374 |
1.9374 |
1.9177 |
1.9177 |
0.0197 |
1.03% |
| 2024-10-09 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9177 |
1.9177 |
2.0382 |
2.0382 |
-0.1205 |
-5.91% |
| 2024-10-08 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0382 |
2.0382 |
1.9721 |
1.9721 |
0.0661 |
3.35% |
| 2024-09-30 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9721 |
1.9721 |
1.8548 |
1.8548 |
0.1173 |
6.32% |
| 2024-09-27 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8548 |
1.8548 |
1.8118 |
1.8118 |
0.0430 |
2.37% |
| 2024-09-26 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8118 |
1.8118 |
1.7754 |
1.7754 |
0.0364 |
2.05% |
| 2024-09-25 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7754 |
1.7754 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0153 |
0.87% |
| 2024-09-24 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7601 |
1.7601 |
1.7107 |
1.7107 |
0.0494 |
2.89% |
| 2024-09-23 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7107 |
1.7107 |
1.7013 |
1.7013 |
0.0094 |
0.55% |
| 2024-09-20 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7013 |
1.7013 |
1.7073 |
1.7073 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2024-09-19 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7073 |
1.7073 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0083 |
0.49% |
| 2024-09-18 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6990 |
1.6990 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0187 |
1.11% |
| 2024-09-13 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6803 |
1.6803 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2024-09-12 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6866 |
1.6866 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-09-11 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6850 |
1.6850 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-09-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6823 |
1.6823 |
1.6998 |
1.6998 |
-0.0175 |
-1.03% |
| 2024-09-06 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6998 |
1.6998 |
1.7156 |
1.7156 |
-0.0158 |
-0.92% |
| 2024-09-05 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7156 |
1.7156 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-09-04 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7162 |
1.7162 |
1.7249 |
1.7249 |
-0.0087 |
-0.50% |
| 2024-09-03 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7249 |
1.7249 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0129 |
0.75% |
| 2024-09-02 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7120 |
1.7120 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0204 |
-1.18% |
| 2024-08-30 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7324 |
1.7324 |
1.7196 |
1.7196 |
0.0128 |
0.74% |
| 2024-08-29 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7196 |
1.7196 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0083 |
0.49% |
| 2024-08-28 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7113 |
1.7113 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2024-08-27 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7139 |
1.7139 |
1.7237 |
1.7237 |
-0.0098 |
-0.57% |
| 2024-08-26 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7237 |
1.7237 |
1.7375 |
1.7375 |
-0.0138 |
-0.79% |
| 2024-08-23 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7375 |
1.7375 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0073 |
0.42% |
| 2024-08-22 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7302 |
1.7302 |
1.7268 |
1.7268 |
0.0034 |
0.20% |
| 2024-08-21 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7268 |
1.7268 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2024-08-20 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7318 |
1.7318 |
1.7535 |
1.7535 |
-0.0217 |
-1.24% |
| 2024-08-19 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7535 |
1.7535 |
1.7419 |
1.7419 |
0.0116 |
0.67% |
| 2024-08-16 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7419 |
1.7419 |
1.7506 |
1.7506 |
-0.0087 |
-0.50% |
| 2024-08-15 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7506 |
1.7506 |
1.7463 |
1.7463 |
0.0043 |
0.25% |
| 2024-08-14 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7463 |
1.7463 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0187 |
-1.06% |
| 2024-08-13 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7605 |
1.7605 |
0.0045 |
0.26% |
| 2024-08-12 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7605 |
1.7605 |
1.7614 |
1.7614 |
-0.0009 |
-0.05% |
