农银中国优势灵活配置混合(农银中国优势)基金净值查询(001656)
今天最新净值
1.8058
0.0269 1.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8085
-0.0020 -0.1129%
- 累计净值：1.8058
- 成立日期：2017-06-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7657亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 赵伟 许拓 廖凌
近一周农银中国优势灵活配置混合|农银中国优势基金净值查询
近一周,农银中国优势灵活配置混合(001656)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8063 |
1.8063 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8058 |
1.8058 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0269 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7789 |
1.7789 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0179 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7610 |
1.7610 |
1.7901 |
1.7901 |
-0.0291 |
-1.63% |
