农银中国优势灵活配置混合(农银中国优势)基金净值查询(001656)
今天最新净值
1.8058
0.0269 1.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8085
-0.0020 -0.1129%
- 累计净值：1.8058
- 成立日期：2017-06-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7657亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 赵伟 许拓 廖凌
近一季农银中国优势灵活配置混合|农银中国优势基金净值查询
近一季,农银中国优势灵活配置混合(001656)基金累计收益率-6.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8063 |
1.8063 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8058 |
1.8058 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0269 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7789 |
1.7789 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0179 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7610 |
1.7610 |
1.7901 |
1.7901 |
-0.0291 |
-1.63% |
| 2025-01-27 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7901 |
1.7901 |
1.8028 |
1.8028 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7933 |
1.7933 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0117 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7892 |
1.7892 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0524 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7368 |
1.7368 |
1.7464 |
1.7464 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7464 |
1.7464 |
1.7734 |
1.7734 |
-0.0270 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7734 |
1.7734 |
1.7765 |
1.7765 |
-0.0031 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7765 |
1.7765 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0115 |
0.65% |
| 2025-01-07 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7623 |
1.7623 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7689 |
1.7689 |
1.7923 |
1.7923 |
-0.0234 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7923 |
1.7923 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.0493 |
-2.68% |
| 2024-12-31 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8416 |
1.8416 |
1.8591 |
1.8591 |
-0.0175 |
-0.94% |
| 2024-12-26 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8612 |
1.8612 |
1.8586 |
1.8586 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8586 |
1.8586 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0133 |
-0.71% |
| 2024-12-24 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8719 |
1.8719 |
1.8486 |
1.8486 |
0.0233 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8486 |
1.8486 |
1.8426 |
1.8426 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-12-20 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8426 |
1.8426 |
1.8531 |
1.8531 |
-0.0105 |
-0.57% |
| 2024-12-19 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8531 |
1.8531 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8551 |
1.8551 |
1.8546 |
1.8546 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8546 |
1.8546 |
1.8486 |
1.8486 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-12-16 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8486 |
1.8486 |
1.8579 |
1.8579 |
-0.0093 |
-0.50% |
|
|
| 2024-12-13 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8579 |
1.8579 |
1.8841 |
1.8841 |
-0.0262 |
-1.39% |
| 2024-12-12 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8841 |
1.8841 |
1.8765 |
1.8765 |
0.0076 |
0.41% |
| 2024-12-11 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8765 |
1.8765 |
1.8726 |
1.8726 |
0.0039 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8726 |
1.8726 |
1.8676 |
1.8676 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8676 |
1.8676 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0066 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8447 |
1.8447 |
0.0163 |
0.88% |
| 2024-12-05 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8447 |
1.8447 |
1.8542 |
1.8542 |
-0.0095 |
-0.51% |
| 2024-12-04 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8542 |
1.8542 |
1.8659 |
1.8659 |
-0.0117 |
-0.63% |
| 2024-12-03 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8659 |
1.8659 |
1.8528 |
1.8528 |
0.0131 |
0.71% |
| 2024-12-02 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8528 |
1.8528 |
1.8349 |
1.8349 |
0.0179 |
0.98% |
| 2024-11-29 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8349 |
1.8349 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0184 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8165 |
1.8165 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0185 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8032 |
1.8032 |
0.0318 |
1.76% |
| 2024-11-26 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8032 |
1.8032 |
1.8105 |
1.8105 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2024-11-25 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8105 |
1.8105 |
1.8176 |
1.8176 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2024-11-22 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8176 |
1.8176 |
1.8672 |
1.8672 |
-0.0496 |
-2.66% |
| 2024-11-21 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8672 |
1.8672 |
1.8652 |
1.8652 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8652 |
1.8652 |
1.8634 |
1.8634 |
0.0018 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8634 |
1.8634 |
1.8508 |
1.8508 |
0.0126 |
0.68% |
| 2024-11-18 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8508 |
1.8508 |
1.8583 |
1.8583 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2024-11-15 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8583 |
1.8583 |
1.8814 |
1.8814 |
-0.0231 |
-1.23% |
| 2024-11-14 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8814 |
1.8814 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0316 |
-1.65% |
| 2024-11-13 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.9083 |
1.9083 |
0.0047 |
0.25% |
| 2024-11-12 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9083 |
1.9083 |
1.9401 |
1.9401 |
-0.0318 |
-1.64% |
| 2024-11-11 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9401 |
1.9401 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0067 |
0.35% |
