工银新价值灵活配置混合A(工银新价值灵活配置混合)基金净值查询(001648)
今天最新净值
1.3920
0.0020 0.1400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.3682
-0.0008 -0.0610%
- 累计净值：1.3920
- 成立日期：2017-04-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3607亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：游凛峰 焦文龙 陈小鹭 张乐涛
今年以来工银新价值灵活配置混合A|工银新价值灵活配置混合基金净值查询
今年以来,工银新价值灵活配置混合A(001648)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-11 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0130 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0230 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3990 |
1.3990 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-01-22 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0230 |
1.68% |
|
|
| 2025-01-13 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2025-01-08 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3970 |
1.3970 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0270 |
-1.89% |
