工银新价值灵活配置混合A(工银新价值灵活配置混合)基金净值查询(001648)
今天最新净值
1.3900
0.0130 0.9400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3682
-0.0008 -0.0610%
- 累计净值：1.3900
- 成立日期：2017-04-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3607亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：游凛峰 焦文龙 陈小鹭 张乐涛
近一季工银新价值灵活配置混合A|工银新价值灵活配置混合基金净值查询
近一季,工银新价值灵活配置混合A(001648)基金累计收益率-5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0130 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0230 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3990 |
1.3990 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-01-22 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0230 |
1.68% |
| 2025-01-13 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0100 |
-0.72% |
|
|
| 2025-01-08 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3970 |
1.3970 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0270 |
-1.89% |
| 2024-12-31 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-12-26 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4260 |
1.4260 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0150 |
1.06% |
| 2024-12-23 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-12-20 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2024-12-19 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-12-16 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0020 |
-0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0260 |
-1.80% |
| 2024-12-12 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0110 |
0.77% |
| 2024-12-11 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-12-10 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4260 |
1.4260 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0080 |
0.56% |
| 2024-12-09 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-12-06 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0170 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3950 |
1.3950 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-12-04 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4010 |
1.4010 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-12-03 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3970 |
1.3970 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-12-02 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3910 |
1.3910 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0100 |
0.72% |
| 2024-11-29 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0120 |
0.88% |
| 2024-11-28 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0170 |
1.24% |
| 2024-11-26 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-11-22 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0390 |
-2.76% |
| 2024-11-21 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-11-19 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4080 |
1.4080 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-11-18 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-11-15 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2024-11-14 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0180 |
-1.25% |
| 2024-11-13 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-11-12 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4360 |
1.4360 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-11-11 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0110 |
-0.76% |
