兴业国企改革混合A(兴业国企改革混合)基金净值查询(001623)
今天最新净值
2.3020
0.0110 0.4800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.2894
0.0014 0.0609%
- 累计净值：2.3020
- 成立日期：2015-09-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.891亿份
- 最近份额：1.1747亿
- 最近资产：2.54亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：刘方旭
近一月兴业国企改革混合A|兴业国企改革混合基金净值查询
近一月,兴业国企改革混合A(001623)基金累计收益率-2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001623 |
兴业国企改革混合A |
2.3020 |
2.3020 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0110 |
0.48% |
| 2025-01-22 |
001623 |
兴业国企改革混合A |
2.2870 |
2.2870 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
001623 |
兴业国企改革混合A |
2.3040 |
2.3040 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0170 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
001623 |
兴业国企改革混合A |
2.2870 |
2.2870 |
2.2960 |
2.2960 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
001623 |
兴业国企改革混合A |
2.2960 |
2.2960 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0160 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
001623 |
兴业国企改革混合A |
2.3120 |
2.3120 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0140 |
-0.60% |
| 2025-01-08 |
001623 |
兴业国企改革混合A |
2.3260 |
2.3260 |
2.3110 |
2.3110 |
0.0150 |
0.65% |
| 2025-01-07 |
001623 |
兴业国企改革混合A |
2.3110 |
2.3110 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
001623 |
兴业国企改革混合A |
2.3120 |
2.3120 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0080 |
-0.34% |
