东方红京东大数据混合A(东方红大数据)基金净值查询(001564)
今天最新净值
2.9180
0.0350 1.2100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.8234
-0.0086 -0.3029%
- 累计净值：2.9180
- 成立日期：2015-07-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.607亿份
- 最近份额：8.0268亿
- 最近资产：22.17亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：周云
今年以来东方红京东大数据混合A|东方红大数据基金净值查询
今年以来,东方红京东大数据混合A(001564)基金累计收益率3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
2.8990 |
2.8990 |
2.9180 |
2.9180 |
-0.0190 |
-0.65% |
| 2025-02-12 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
2.9180 |
2.9180 |
2.8830 |
2.8830 |
0.0350 |
1.21% |
| 2025-02-11 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
2.8830 |
2.8830 |
2.9000 |
2.9000 |
-0.0170 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
2.9000 |
2.9000 |
2.8880 |
2.8880 |
0.0120 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
2.8880 |
2.8880 |
2.8530 |
2.8530 |
0.0350 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
2.8530 |
2.8530 |
2.8140 |
2.8140 |
0.0390 |
1.39% |
| 2025-02-05 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
2.8140 |
2.8140 |
2.8120 |
2.8120 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
2.8120 |
2.8120 |
2.8200 |
2.8200 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
2.7940 |
2.7940 |
2.8130 |
2.8130 |
-0.0190 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
2.7770 |
2.7770 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0710 |
2.62% |
|
|
| 2025-01-13 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
2.7060 |
2.7060 |
2.6970 |
2.6970 |
0.0090 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
2.6970 |
2.6970 |
2.7380 |
2.7380 |
-0.0410 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
2.7380 |
2.7380 |
2.7360 |
2.7360 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
2.7360 |
2.7360 |
2.7430 |
2.7430 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
2.7430 |
2.7430 |
2.7220 |
2.7220 |
0.0210 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
2.7220 |
2.7220 |
2.7250 |
2.7250 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
2.7250 |
2.7250 |
2.7680 |
2.7680 |
-0.0430 |
-1.55% |
| 2025-01-02 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
2.7680 |
2.7680 |
2.8230 |
2.8230 |
-0.0550 |
-1.95% |
