天弘中证500指数增强C(天弘房地产C)基金净值查询(001557)
今天最新净值
1.1728
0.0120 1.0300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1167
-0.0030 -0.2666%
- 累计净值：1.1728
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：0.100亿份
- 最近份额：30.9604亿
- 最近资产：35.01亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超
近一月天弘中证500指数增强C|天弘房地产C基金净值查询
近一月,天弘中证500指数增强C(001557)基金累计收益率8.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2025-02-12 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0120 |
1.03% |
| 2025-02-11 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-02-10 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0149 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0224 |
2.00% |
| 2025-02-05 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
001557 |
天弘中证500指数增强C |
1.1060 |
1.1060 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0342 |
3.19% |
|
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