天弘上证50ETF联接C(天弘上证50C)基金净值查询(001549)
今天最新净值
1.2352
0.0021 0.1700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2343
0.0030 0.2421%
- 累计净值：1.2352
- 成立日期：2015-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：0.100亿份
- 最近份额：21.0707亿
- 最近资产：11.22亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶
近一月天弘上证50ETF联接C|天弘上证50C基金净值查询
近一月,天弘上证50ETF联接C(001549)基金累计收益率-3.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001549 |
天弘上证50ETF联接C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
001549 |
天弘上证50ETF联接C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0152 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
001549 |
天弘上证50ETF联接C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0206 |
1.69% |
| 2025-01-13 |
001549 |
天弘上证50ETF联接C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
001549 |
天弘上证50ETF联接C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
001549 |
天弘上证50ETF联接C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-01-08 |
001549 |
天弘上证50ETF联接C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-01-07 |
001549 |
天弘上证50ETF联接C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
001549 |
天弘上证50ETF联接C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0034 |
-0.28% |
