平安新鑫先锋C(平安新鑫C)基金净值查询(001515)
今天最新净值
2.2700
0.0230 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3079
-0.0201 -0.8640%
- 累计净值：2.5320
- 成立日期：2015-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：1.9127亿
- 最近资产：4.17亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张晓泉 刘俊廷
今年以来,平安新鑫先锋C(001515)基金累计收益率10.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001515 |
平安新鑫先锋C |
2.2980 |
2.5600 |
2.2700 |
2.5320 |
0.0280 |
1.23% |
| 2025-02-07 |
001515 |
平安新鑫先锋C |
2.2700 |
2.5320 |
2.2470 |
2.5090 |
0.0230 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
001515 |
平安新鑫先锋C |
2.2470 |
2.5090 |
2.1500 |
2.4120 |
0.0970 |
4.51% |
| 2025-02-05 |
001515 |
平安新鑫先锋C |
2.1500 |
2.4120 |
2.1250 |
2.3870 |
0.0250 |
1.18% |
| 2025-01-27 |
001515 |
平安新鑫先锋C |
2.1250 |
2.3870 |
2.1590 |
2.4210 |
-0.0340 |
-1.57% |
| 2025-01-22 |
001515 |
平安新鑫先锋C |
2.1200 |
2.3820 |
2.1480 |
2.4100 |
-0.0280 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
001515 |
平安新鑫先锋C |
2.0980 |
2.3600 |
2.0260 |
2.2880 |
0.0720 |
3.55% |
| 2025-01-13 |
001515 |
平安新鑫先锋C |
2.0260 |
2.2880 |
2.0110 |
2.2730 |
0.0150 |
0.75% |
| 2025-01-10 |
001515 |
平安新鑫先锋C |
2.0110 |
2.2730 |
2.0380 |
2.3000 |
-0.0270 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
001515 |
平安新鑫先锋C |
2.0380 |
2.3000 |
2.0300 |
2.2920 |
0.0080 |
0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
001515 |
平安新鑫先锋C |
2.0300 |
2.2920 |
2.0290 |
2.2910 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
001515 |
平安新鑫先锋C |
2.0290 |
2.2910 |
1.9860 |
2.2480 |
0.0430 |
2.17% |
| 2025-01-06 |
001515 |
平安新鑫先锋C |
1.9860 |
2.2480 |
1.9820 |
2.2440 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
001515 |
平安新鑫先锋C |
1.9820 |
2.2440 |
2.0180 |
2.2800 |
-0.0360 |
-1.78% |
| 2025-01-02 |
001515 |
平安新鑫先锋C |
2.0180 |
2.2800 |
2.0620 |
2.3240 |
-0.0440 |
-2.13% |
