天弘惠利混合A(天弘惠利)基金净值查询(001447)
今天最新净值
1.7252
0.0044 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6851
0.0002 0.0110%
- 累计净值：1.7252
- 成立日期：2015-06-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：44.285亿份
- 最近份额：0.3144亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：钱文成 李宁 柴文婷 杜广 张寓 贺剑 王华 张馨元
今年以来,天弘惠利混合A(001447)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7211 |
1.7211 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2025-02-07 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7252 |
1.7252 |
1.7208 |
1.7208 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7208 |
1.7208 |
1.7193 |
1.7193 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7193 |
1.7193 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7250 |
1.7250 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0049 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7191 |
1.7191 |
1.7238 |
1.7238 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7183 |
1.7183 |
1.7063 |
1.7063 |
0.0120 |
0.70% |
| 2025-01-13 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7063 |
1.7063 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7117 |
1.7117 |
1.7122 |
1.7122 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7122 |
1.7122 |
1.7161 |
1.7161 |
-0.0039 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7161 |
1.7161 |
1.7158 |
1.7158 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7158 |
1.7158 |
1.7174 |
1.7174 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7174 |
1.7174 |
1.7151 |
1.7151 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7151 |
1.7151 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7155 |
1.7155 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0013 |
0.08% |
