宏利创益混合A(泰达创益)基金净值查询(001418)
今天最新净值
1.7040
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6900
0.0000 -0.0022%
- 累计净值：1.8570
- 成立日期：2015-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.3739亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：傅浩 宋加旺 李宇璐
近一月,宏利创益混合A(001418)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001418 |
宏利创益混合A |
1.7040 |
1.8570 |
1.7040 |
1.8570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001418 |
宏利创益混合A |
1.7040 |
1.8570 |
1.7040 |
1.8570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
001418 |
宏利创益混合A |
1.7040 |
1.8570 |
1.7030 |
1.8560 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
001418 |
宏利创益混合A |
1.7030 |
1.8560 |
1.7040 |
1.8570 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
001418 |
宏利创益混合A |
1.7040 |
1.8570 |
1.7050 |
1.8580 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
001418 |
宏利创益混合A |
1.7050 |
1.8580 |
1.7040 |
1.8570 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
001418 |
宏利创益混合A |
1.7040 |
1.8570 |
1.7010 |
1.8540 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
001418 |
宏利创益混合A |
1.7010 |
1.8540 |
1.7030 |
1.8560 |
-0.0020 |
-0.12% |
