中银新趋势灵活配置混合A(中银新趋势)基金净值查询(001370)
今天最新净值
1.5020
0.0260 1.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3611
0.0061 0.4472%
- 累计净值：1.5020
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7817亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：杨成
今年以来中银新趋势灵活配置混合A|中银新趋势基金净值查询
今年以来,中银新趋势灵活配置混合A(001370)基金累计收益率10.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0150 |
1.00% |
| 2025-02-07 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.5020 |
1.5020 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0260 |
1.76% |
| 2025-02-06 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0500 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4260 |
1.4260 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4400 |
1.4400 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0600 |
-4.00% |
| 2025-01-22 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.4630 |
1.4630 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0190 |
1.32% |
| 2025-01-14 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3910 |
1.3910 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0600 |
4.51% |
| 2025-01-13 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0270 |
2.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3160 |
1.3160 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0490 |
3.87% |
| 2025-01-06 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.2720 |
1.2720 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0430 |
-3.27% |
| 2025-01-02 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0440 |
-3.24% |
