德邦新添利债券A(德邦新添利)基金净值查询(001367)
今天最新净值
1.1669
0.0003 0.0300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1399
-0.0003 -0.0267%
- 累计净值：1.4149
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3674亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：汪晖 黎莹 丁孙楠 李荣兴
近一季,德邦新添利债券A(001367)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1669 |
1.4149 |
1.1666 |
1.4146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1666 |
1.4146 |
1.1663 |
1.4143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1663 |
1.4143 |
1.1657 |
1.4137 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1657 |
1.4137 |
1.1649 |
1.4129 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1653 |
1.4133 |
1.1653 |
1.4133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1660 |
1.4140 |
1.1656 |
1.4136 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1656 |
1.4136 |
1.1662 |
1.4142 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1662 |
1.4142 |
1.1658 |
1.4138 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1658 |
1.4138 |
1.1667 |
1.4147 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1667 |
1.4147 |
1.1666 |
1.4146 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1666 |
1.4146 |
1.1671 |
1.4151 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1671 |
1.4151 |
1.1663 |
1.4143 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1663 |
1.4143 |
1.1664 |
1.4144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1664 |
1.4144 |
1.1621 |
1.4101 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-12-31 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1621 |
1.4101 |
1.1609 |
1.4089 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1585 |
1.4065 |
1.1579 |
1.4059 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1579 |
1.4059 |
1.1583 |
1.4063 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1583 |
1.4063 |
1.1585 |
1.4065 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1585 |
1.4065 |
1.1582 |
1.4062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1582 |
1.4062 |
1.1567 |
1.4047 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1567 |
1.4047 |
1.1568 |
1.4048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1568 |
1.4048 |
1.1576 |
1.4056 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1576 |
1.4056 |
1.1579 |
1.4059 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1579 |
1.4059 |
1.1552 |
1.4032 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-12-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1552 |
1.4032 |
1.1530 |
1.4010 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1530 |
1.4010 |
1.1528 |
1.4008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1528 |
1.4008 |
1.1520 |
1.4000 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1520 |
1.4000 |
1.1492 |
1.3972 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1492 |
1.3972 |
1.1478 |
1.3958 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1478 |
1.3958 |
1.1477 |
1.3957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1477 |
1.3957 |
1.1472 |
1.3952 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1472 |
1.3952 |
1.1459 |
1.3939 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1459 |
1.3939 |
1.1451 |
1.3931 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1451 |
1.3931 |
1.1429 |
1.3909 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1429 |
1.3909 |
1.1418 |
1.3898 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1418 |
1.3898 |
1.1407 |
1.3887 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1407 |
1.3887 |
1.1405 |
1.3885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1405 |
1.3885 |
1.1402 |
1.3882 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1402 |
1.3882 |
1.1389 |
1.3869 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1389 |
1.3869 |
1.1386 |
1.3866 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1386 |
1.3866 |
1.1383 |
1.3863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1383 |
1.3863 |
1.1380 |
1.3860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1380 |
1.3860 |
1.1378 |
1.3858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1378 |
1.3858 |
1.1376 |
1.3856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1376 |
1.3856 |
1.1371 |
1.3851 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1371 |
1.3851 |
1.1368 |
1.3848 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1368 |
1.3848 |
1.1364 |
1.3844 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1364 |
1.3844 |
1.1362 |
1.3842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1362 |
1.3842 |
1.1358 |
1.3838 |
0.0004 |
0.04% |
