南方利鑫A基金净值查询(001334)
今天最新净值
1.5371
0.0042 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5139
-0.0001 -0.0073%
- 累计净值：1.6139
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9515亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈乐
近一月,南方利鑫A(001334)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5368 |
1.6136 |
1.5371 |
1.6139 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5371 |
1.6139 |
1.5329 |
1.6097 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5329 |
1.6097 |
1.5299 |
1.6067 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5299 |
1.6067 |
1.5325 |
1.6093 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5325 |
1.6093 |
1.5313 |
1.6081 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5292 |
1.6060 |
1.5311 |
1.6079 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5309 |
1.6077 |
1.5269 |
1.6037 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5269 |
1.6037 |
1.5284 |
1.6052 |
-0.0015 |
-0.10% |
