鹏华弘信混合A(鹏华弘信A)基金净值查询(001331)
今天最新净值
1.6525
-0.0003 -0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6324
0.0000 0.0015%
- 累计净值：1.6838
- 成立日期：2015-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4647亿
- 最近资产：3.98亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘方正 刘涛
今年以来,鹏华弘信混合A(001331)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001331 |
鹏华弘信混合A |
1.6511 |
1.6824 |
1.6525 |
1.6838 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
001331 |
鹏华弘信混合A |
1.6525 |
1.6838 |
1.6528 |
1.6841 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
001331 |
鹏华弘信混合A |
1.6528 |
1.6841 |
1.6514 |
1.6827 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
001331 |
鹏华弘信混合A |
1.6514 |
1.6827 |
1.6490 |
1.6803 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
001331 |
鹏华弘信混合A |
1.6490 |
1.6803 |
1.6471 |
1.6784 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
001331 |
鹏华弘信混合A |
1.6475 |
1.6788 |
1.6474 |
1.6787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
001331 |
鹏华弘信混合A |
1.6477 |
1.6790 |
1.6461 |
1.6774 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
001331 |
鹏华弘信混合A |
1.6461 |
1.6774 |
1.6479 |
1.6792 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
001331 |
鹏华弘信混合A |
1.6479 |
1.6792 |
1.6475 |
1.6788 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
001331 |
鹏华弘信混合A |
1.6475 |
1.6788 |
1.6492 |
1.6805 |
-0.0017 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
001331 |
鹏华弘信混合A |
1.6492 |
1.6805 |
1.6496 |
1.6809 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
001331 |
鹏华弘信混合A |
1.6496 |
1.6809 |
1.6506 |
1.6819 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
001331 |
鹏华弘信混合A |
1.6506 |
1.6819 |
1.6502 |
1.6815 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
001331 |
鹏华弘信混合A |
1.6502 |
1.6815 |
1.6494 |
1.6807 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
001331 |
鹏华弘信混合A |
1.6494 |
1.6807 |
1.6475 |
1.6788 |
0.0019 |
0.12% |
