东方新策略灵活配置混合A(东方新策略)基金净值查询(001318)
今天最新净值
1.1398
0.0116 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0836
0.0009 0.0821%
- 累计净值：1.1398
- 成立日期：2015-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2533亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：李瑞 王芳玲 严凯 金凤
近一季东方新策略灵活配置混合A|东方新策略基金净值查询
近一季,东方新策略灵活配置混合A(001318)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0116 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-02-05 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0250 |
2.31% |
| 2025-01-13 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.0842 |
1.0842 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0161 |
-1.46% |
| 2024-12-31 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0131 |
-1.18% |
| 2024-12-26 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-25 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0107 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2024-12-20 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-12-18 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0093 |
-0.84% |
|
|
| 2024-12-13 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0184 |
-1.63% |
| 2024-12-12 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0070 |
0.62% |
| 2024-12-11 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0067 |
0.60% |
| 2024-12-10 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0086 |
0.77% |
| 2024-12-09 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0093 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-12-03 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-02 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0100 |
0.91% |
| 2024-11-29 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0125 |
1.16% |
| 2024-11-28 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0125 |
-1.14% |
| 2024-11-27 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0158 |
1.46% |
| 2024-11-26 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2024-11-22 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.0895 |
1.0895 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0278 |
-2.49% |
| 2024-11-21 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0081 |
0.73% |
| 2024-11-19 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0148 |
1.35% |
| 2024-11-18 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0188 |
-1.69% |
| 2024-11-15 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0147 |
-1.30% |
| 2024-11-14 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0171 |
-1.50% |
| 2024-11-13 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0071 |
0.62% |
| 2024-11-12 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-11-11 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0046 |
0.40% |
