东方新策略灵活配置混合A(东方新策略)基金净值查询(001318)
今天最新净值
1.1398
0.0116 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0836
0.0009 0.0821%
- 累计净值：1.1398
- 成立日期：2015-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2533亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：李瑞 王芳玲 严凯 金凤
近一月东方新策略灵活配置混合A|东方新策略基金净值查询
近一月,东方新策略灵活配置混合A(001318)基金累计收益率5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0116 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-02-05 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0250 |
2.31% |
| 2025-01-13 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0027 |
0.25% |
