易方达新益混合E(易方达新益E)基金净值查询(001315)
今天最新净值
3.0152
0.0027 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.9720
0.0010 0.0336%
- 累计净值：3.1272
- 成立日期：2015-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：2.1328亿
- 最近资产：6.36亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
今年以来易方达新益混合E|易方达新益E基金净值查询
今年以来,易方达新益混合E(001315)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.0129 |
3.1249 |
3.0152 |
3.1272 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.0152 |
3.1272 |
3.0125 |
3.1245 |
0.0027 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.0125 |
3.1245 |
3.0091 |
3.1211 |
0.0034 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.0091 |
3.1211 |
3.0126 |
3.1246 |
-0.0035 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.0126 |
3.1246 |
3.0063 |
3.1183 |
0.0063 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.0038 |
3.1158 |
3.0072 |
3.1192 |
-0.0034 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.0096 |
3.1216 |
3.0032 |
3.1152 |
0.0064 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.0032 |
3.1152 |
3.0068 |
3.1188 |
-0.0036 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.0068 |
3.1188 |
3.0094 |
3.1214 |
-0.0026 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.0094 |
3.1214 |
3.0163 |
3.1283 |
-0.0069 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.0163 |
3.1283 |
3.0164 |
3.1284 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.0164 |
3.1284 |
3.0190 |
3.1310 |
-0.0026 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.0190 |
3.1310 |
3.0210 |
3.1330 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.0210 |
3.1330 |
3.0230 |
3.1350 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.0230 |
3.1350 |
3.0250 |
3.1370 |
-0.0020 |
-0.07% |
