易方达新益混合I(易方达新益I)基金净值查询(001314)
今天最新净值
2.2885
0.0021 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.2548
0.0008 0.0336%
- 累计净值：2.3745
- 成立日期：2015-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：2.8129亿
- 最近资产：5.90亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一月,易方达新益混合I(001314)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001314 |
易方达新益混合I |
2.2868 |
2.3728 |
2.2885 |
2.3745 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
001314 |
易方达新益混合I |
2.2885 |
2.3745 |
2.2864 |
2.3724 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
001314 |
易方达新益混合I |
2.2864 |
2.3724 |
2.2838 |
2.3698 |
0.0026 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
001314 |
易方达新益混合I |
2.2838 |
2.3698 |
2.2864 |
2.3724 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
001314 |
易方达新益混合I |
2.2864 |
2.3724 |
2.2816 |
2.3676 |
0.0048 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
001314 |
易方达新益混合I |
2.2796 |
2.3656 |
2.2822 |
2.3682 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
001314 |
易方达新益混合I |
2.2839 |
2.3699 |
2.2790 |
2.3650 |
0.0049 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
001314 |
易方达新益混合I |
2.2790 |
2.3650 |
2.2818 |
2.3678 |
-0.0028 |
-0.12% |
