华安新回报混合A(华安新回报)基金净值查询(001311)
今天最新净值
1.5344
0.0006 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5261
0.0002 0.0112%
- 累计净值：1.5497
- 成立日期：2015-05-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2523亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：朱才敏
近一周,华安新回报混合A(001311)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5343 |
1.5496 |
1.5344 |
1.5497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5344 |
1.5497 |
1.5338 |
1.5491 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5338 |
1.5491 |
1.5327 |
1.5480 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
001311 |
华安新回报混合A |
1.5327 |
1.5480 |
1.5320 |
1.5473 |
0.0007 |
0.05% |
