新华战略新兴产业灵活配置混合(新华战略)基金净值查询(001294)
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0.0064 0.7800%
2025-02-10
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近一年新华战略新兴产业灵活配置混合|新华战略基金净值查询
近一年,新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)基金累计收益率-8.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8406 |
0.8406 |
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0.8289 |
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1.41% |
| 2025-02-07 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8289 |
0.8289 |
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0.8225 |
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| 2025-02-06 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8225 |
0.8225 |
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0.8107 |
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| 2025-02-05 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8107 |
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0.8091 |
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| 2025-01-27 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8096 |
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001294 |
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0.8079 |
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| 2025-01-14 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8065 |
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| 2025-01-13 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.7804 |
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| 2025-01-10 |
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0.7755 |
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| 2025-01-09 |
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新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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|
|
| 2025-01-08 |
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新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.7822 |
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| 2025-01-07 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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| 2025-01-02 |
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新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8014 |
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0.8181 |
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| 2024-12-31 |
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0.8334 |
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| 2024-12-26 |
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0.8381 |
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| 2024-12-25 |
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0.8385 |
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| 2024-12-24 |
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0.8448 |
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| 2024-12-23 |
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0.8401 |
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0.8523 |
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| 2024-12-20 |
001294 |
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0.8523 |
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| 2024-12-19 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8503 |
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| 2024-12-18 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8522 |
0.8522 |
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| 2024-12-17 |
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新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8522 |
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0.8630 |
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| 2024-12-16 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8630 |
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|
|
| 2024-12-13 |
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0.8764 |
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0.8973 |
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| 2024-12-12 |
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新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8973 |
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| 2024-12-11 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8945 |
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| 2024-12-10 |
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新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8940 |
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| 2024-12-09 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8978 |
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0.9012 |
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| 2024-12-06 |
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新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.9012 |
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| 2024-12-05 |
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新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8774 |
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| 2024-12-04 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8778 |
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0.8921 |
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| 2024-12-03 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8921 |
0.8921 |
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0.8940 |
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| 2024-12-02 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8940 |
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0.8799 |
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| 2024-11-29 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8799 |
0.8799 |
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0.8665 |
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1.55% |
| 2024-11-28 |
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新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8665 |
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0.8805 |
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001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8805 |
0.8805 |
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001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8597 |
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0.8588 |
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| 2024-11-25 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8588 |
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0.8525 |
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001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8525 |
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0.8923 |
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| 2024-11-21 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8923 |
0.8923 |
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0.8962 |
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| 2024-11-20 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8962 |
0.8962 |
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0.8611 |
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| 2024-11-19 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8611 |
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0.8518 |
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1.09% |
| 2024-11-18 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8518 |
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0.8716 |
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| 2024-11-15 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8716 |
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0.8895 |
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-2.01% |
| 2024-11-14 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8895 |
0.8895 |
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0.9156 |
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| 2024-11-13 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.9156 |
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0.9266 |
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| 2024-11-12 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9266 |
0.9266 |
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0.9192 |
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| 2024-11-11 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9192 |
0.9192 |
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0.9040 |
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| 2024-11-08 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9040 |
0.9040 |
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0.9045 |
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-0.06% |
| 2024-11-07 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9045 |
0.9045 |
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0.8891 |
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| 2024-11-06 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8891 |
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0.8885 |
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0.07% |
| 2024-11-05 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
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0.8885 |
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0.8672 |
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2.46% |
| 2024-11-04 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8672 |
0.8672 |
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0.8571 |
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1.18% |
| 2024-11-01 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8571 |
0.8571 |
0.8598 |
0.8598 |
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-0.31% |
| 2024-10-31 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8598 |
0.8598 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-10-30 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8636 |
0.8636 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0195 |
-2.21% |
| 2024-10-29 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8831 |
0.8831 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0193 |
-2.14% |
| 2024-10-28 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9024 |
0.9024 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0119 |
1.34% |
| 2024-10-25 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8905 |
0.8905 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0185 |
2.12% |
| 2024-10-24 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2024-10-23 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8777 |
0.8777 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-10-22 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8737 |
0.8737 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0118 |
1.37% |
| 2024-10-21 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8619 |
0.8619 |
0.8549 |
0.8549 |
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0.82% |
| 2024-10-18 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8549 |
0.8549 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0358 |
4.37% |
| 2024-10-17 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8191 |
0.8191 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2024-10-16 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8245 |
0.8245 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0099 |
-1.19% |
| 2024-10-15 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8344 |
0.8344 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0219 |
-2.56% |
| 2024-10-14 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8563 |
0.8563 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0140 |
1.66% |
| 2024-10-11 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8423 |
0.8423 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0463 |
-5.21% |
| 2024-10-10 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8886 |
0.8886 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-10-08 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9943 |
0.9943 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0861 |
9.48% |
| 2024-09-30 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9082 |
0.9082 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0988 |
12.21% |
| 2024-09-27 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8094 |
0.8094 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0593 |
7.91% |
| 2024-09-26 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7501 |
0.7501 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0288 |
3.99% |
| 2024-09-25 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7213 |
0.7213 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-09-24 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7195 |
0.7195 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0229 |
3.29% |
| 2024-09-23 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.6966 |
0.6966 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0041 |
-0.59% |
| 2024-09-20 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7007 |
0.7007 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0168 |
-2.34% |
| 2024-09-19 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7175 |
0.7175 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-09-18 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7163 |
0.7163 |
0.7246 |
0.7246 |
-0.0083 |
-1.15% |
| 2024-09-13 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7246 |
0.7246 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0139 |
-1.88% |
| 2024-09-12 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7385 |
0.7385 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0083 |
-1.11% |
| 2024-09-11 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7468 |
0.7468 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0120 |
1.63% |
| 2024-09-10 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7348 |
0.7348 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0083 |
-1.12% |
| 2024-09-09 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7431 |
0.7431 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-09-06 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7449 |
0.7449 |
0.7606 |
0.7606 |
-0.0157 |
-2.06% |
| 2024-09-05 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7606 |
0.7606 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0122 |
1.63% |
| 2024-09-04 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7484 |
0.7484 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0049 |
0.66% |
| 2024-09-03 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7435 |
0.7435 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0066 |
0.90% |
| 2024-09-02 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7369 |
0.7369 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0184 |
-2.44% |
| 2024-08-30 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7553 |
0.7553 |
0.7453 |
0.7453 |
0.0100 |
1.34% |
| 2024-08-29 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7453 |
0.7453 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0083 |
1.13% |
| 2024-08-28 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2024-08-27 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7395 |
0.7395 |
0.7395 |
0.7395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-26 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7395 |
0.7395 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7399 |
0.7399 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0083 |
-1.11% |
| 2024-08-22 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7482 |
0.7482 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0056 |
-0.74% |
| 2024-08-21 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7538 |
0.7538 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0051 |
-0.67% |
| 2024-08-20 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7589 |
0.7589 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0111 |
-1.44% |
| 2024-08-16 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7778 |
0.7778 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0043 |
0.56% |
| 2024-08-15 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7735 |
0.7735 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-08-14 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7745 |
0.7745 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0136 |
-1.73% |
| 2024-08-13 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7881 |
0.7881 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-08-12 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7921 |
0.7921 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0055 |
0.70% |
| 2024-08-09 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7866 |
0.7866 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0121 |
-1.51% |
| 2024-08-08 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7987 |
0.7987 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-08-07 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8013 |
0.8013 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0049 |
-0.61% |
| 2024-08-06 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8062 |
0.8062 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0169 |
2.14% |
| 2024-08-05 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7893 |
0.7893 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0058 |
-0.73% |
| 2024-08-02 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7951 |
0.7951 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0044 |
0.56% |
| 2024-07-31 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8009 |
0.8009 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0352 |
4.60% |
| 2024-07-30 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7657 |
0.7657 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0055 |
-0.71% |
| 2024-07-29 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7712 |
0.7712 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0072 |
-0.92% |
| 2024-07-26 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-07-25 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7807 |
0.7807 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-07-24 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7836 |
0.7836 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0131 |
-1.64% |
| 2024-07-23 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7967 |
0.7967 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0247 |
-3.01% |
| 2024-07-22 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8214 |
0.8214 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0116 |
1.43% |
| 2024-07-19 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8098 |
0.8098 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-07-18 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8080 |
0.8080 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0130 |
1.64% |
| 2024-07-17 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0150 |
1.92% |
| 2024-07-16 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-07-15 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7829 |
0.7829 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0117 |
-1.47% |
| 2024-07-12 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7946 |
0.7946 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0086 |
1.09% |
| 2024-07-11 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0194 |
2.53% |
| 2024-07-10 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7666 |
0.7666 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-07-09 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7677 |
0.7677 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-07-08 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7682 |
0.7682 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0249 |
-3.14% |
| 2024-07-05 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7654 |
0.7654 |
0.0277 |
3.62% |
| 2024-07-04 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7654 |
0.7654 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0160 |
-2.05% |
| 2024-07-03 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7814 |
0.7814 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0113 |
-1.43% |
| 2024-07-02 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.7927 |
0.7927 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0113 |
-1.41% |
| 2024-07-01 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-06-28 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8037 |
0.8037 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0109 |
-1.34% |
| 2024-06-27 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8146 |
0.8146 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0226 |
-2.70% |
| 2024-06-26 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8372 |
0.8372 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0153 |
1.86% |
| 2024-06-25 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8219 |
0.8219 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0064 |
-0.77% |
| 2024-06-24 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8283 |
0.8283 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0216 |
-2.54% |
| 2024-06-21 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8499 |
0.8499 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-06-20 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8467 |
0.8467 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0108 |
-1.26% |
| 2024-06-19 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8575 |
0.8575 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0121 |
-1.39% |
| 2024-06-18 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8696 |
0.8696 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-06-17 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8756 |
0.8756 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-06-14 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8732 |
0.8732 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0092 |
-1.04% |
| 2024-06-13 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8824 |
0.8824 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0070 |
-0.79% |
| 2024-06-12 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8894 |
0.8894 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-06-11 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8877 |
0.8877 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0131 |
1.50% |
| 2024-06-07 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8746 |
0.8746 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-06-06 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8758 |
0.8758 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0146 |
-1.64% |
| 2024-06-05 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8904 |
0.8904 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2024-06-04 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8964 |
0.8964 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0109 |
1.23% |
| 2024-06-03 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8855 |
0.8855 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2024-05-31 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-05-30 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8885 |
0.8885 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-05-29 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8877 |
0.8877 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-05-28 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8889 |
0.8889 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0076 |
-0.85% |
| 2024-05-27 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8965 |
0.8965 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-05-24 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8910 |
0.8910 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0110 |
-1.22% |
| 2024-05-23 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9020 |
0.9020 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0129 |
-1.41% |
| 2024-05-22 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9149 |
0.9149 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2024-05-21 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9196 |
0.9196 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-05-20 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9244 |
0.9244 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-05-17 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9271 |
0.9271 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-05-16 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9295 |
0.9295 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-15 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9292 |
0.9292 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0139 |
-1.47% |
| 2024-05-14 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9431 |
0.9431 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0081 |
0.87% |
| 2024-05-13 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2024-05-10 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0096 |
-1.01% |
| 2024-05-09 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9501 |
0.9501 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0085 |
0.90% |
| 2024-05-08 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9416 |
0.9416 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0120 |
-1.26% |
| 2024-05-07 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9536 |
0.9536 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9536 |
0.9536 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0298 |
3.23% |
| 2024-04-30 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9238 |
0.9238 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-04-29 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9274 |
0.9274 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0179 |
1.97% |
| 2024-04-26 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9095 |
0.9095 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0150 |
1.68% |
| 2024-04-25 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8945 |
0.8945 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0103 |
1.16% |
| 2024-04-24 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8842 |
0.8842 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8859 |
0.8859 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0146 |
1.68% |
| 2024-04-22 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8713 |
0.8713 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0069 |
0.80% |
| 2024-04-19 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8644 |
0.8644 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8682 |
0.8682 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0145 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8555 |
0.8555 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0235 |
-2.67% |
| 2024-04-15 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0063 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8727 |
0.8727 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0067 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8794 |
0.8794 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-04-10 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8855 |
0.8855 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0149 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9004 |
0.9004 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0171 |
1.94% |
| 2024-04-08 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8833 |
0.8833 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0161 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8994 |
0.8994 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2024-04-02 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9046 |
0.9046 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0114 |
-1.24% |
| 2024-04-01 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9160 |
0.9160 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0132 |
1.46% |
| 2024-03-29 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9028 |
0.9028 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9030 |
0.9030 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9000 |
0.9000 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0131 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-03-25 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9198 |
0.9198 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0131 |
-1.40% |
| 2024-03-22 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9329 |
0.9329 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0173 |
-1.82% |
| 2024-03-21 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9502 |
0.9502 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0092 |
-0.96% |
| 2024-03-20 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9594 |
0.9594 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-03-19 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9623 |
0.9623 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0145 |
-1.48% |
| 2024-03-18 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9768 |
0.9768 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0081 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9687 |
0.9687 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9645 |
0.9645 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0045 |
0.47% |
| 2024-03-13 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9646 |
0.9646 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0196 |
2.07% |
| 2024-03-11 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0308 |
3.37% |
| 2024-03-08 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9142 |
0.9142 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9129 |
0.9129 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0293 |
-3.11% |
| 2024-03-06 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9422 |
0.9422 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9479 |
0.9479 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0130 |
-1.35% |
| 2024-03-04 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0182 |
1.93% |
| 2024-03-01 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9427 |
0.9427 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-02-29 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9451 |
0.9451 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0206 |
2.23% |
| 2024-02-28 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9245 |
0.9245 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0212 |
-2.24% |
| 2024-02-27 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0136 |
1.46% |
| 2024-02-26 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0113 |
1.23% |
| 2024-02-23 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9208 |
0.9208 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9208 |
0.9208 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-02-21 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9238 |
0.9238 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0064 |
0.70% |
| 2024-02-20 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9174 |
0.9174 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9135 |
0.9135 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0038 |
-0.41% |
