中海进取收益混合(中海进取)基金净值查询(001252)
今天最新净值
1.1870
0.0180 1.5400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2228
-0.0022 -0.1809%
- 累计净值：1.1870
- 成立日期：2015-05-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9255亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：许定晴
近一月,中海进取收益混合(001252)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0180 |
1.54% |
| 2025-02-06 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0150 |
-1.28% |
| 2025-01-27 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0330 |
2.91% |
| 2025-01-13 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0200 |
-1.73% |
