国投瑞银精选收益混合A(国投精选)基金净值查询(001218)

今天最新净值 0.8763 0.0113 1.3100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9097 0.0040 0.4435%

累计净值：0.9020
成立日期：2015-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2914亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：孙文龙吴默村

近半年国投瑞银精选收益混合A|国投精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银精选收益混合A(001218)基金累计收益率1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8878	0.9135	0.8763	0.9020	0.0115	1.31%
2025-02-07	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8763	0.9020	0.8650	0.8907	0.0113	1.31%
2025-02-06	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8650	0.8907	0.8583	0.8840	0.0067	0.78%
2025-02-05	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8583	0.8840	0.8734	0.8991	-0.0151	-1.73%
2025-01-27	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8734	0.8991	0.8792	0.9049	-0.0058	-0.66%
2025-01-22	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8788	0.9045	0.8838	0.9095	-0.0050	-0.57%
2025-01-14	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8750	0.9007	0.8550	0.8807	0.0200	2.34%
2025-01-13	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8550	0.8807	0.8600	0.8857	-0.0050	-0.58%
2025-01-10	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8600	0.8857	0.8781	0.9038	-0.0181	-2.06%
2025-01-09	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8781	0.9038	0.8825	0.9082	-0.0044	-0.50%

2025-01-08	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8825	0.9082	0.8776	0.9033	0.0049	0.56%
2025-01-07	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8776	0.9033	0.8732	0.8989	0.0044	0.50%
2025-01-06	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8732	0.8989	0.8814	0.9071	-0.0082	-0.93%
2025-01-03	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8814	0.9071	0.8997	0.9254	-0.0183	-2.03%
2025-01-02	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8997	0.9254	0.9086	0.9343	-0.0089	-0.98%
2024-12-31	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9086	0.9343	0.9188	0.9445	-0.0102	-1.11%
2024-12-26	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9222	0.9479	0.9176	0.9433	0.0046	0.50%
2024-12-25	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9176	0.9433	0.9227	0.9484	-0.0051	-0.55%
2024-12-24	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9227	0.9484	0.9149	0.9406	0.0078	0.85%
2024-12-23	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9149	0.9406	0.9285	0.9542	-0.0136	-1.46%
2024-12-20	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9285	0.9542	0.9249	0.9506	0.0036	0.39%
2024-12-19	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9249	0.9506	0.9298	0.9555	-0.0049	-0.53%
2024-12-18	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9298	0.9555	0.9247	0.9504	0.0051	0.55%
2024-12-17	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9247	0.9504	0.9365	0.9622	-0.0118	-1.26%
2024-12-16	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9365	0.9622	0.9450	0.9707	-0.0085	-0.90%

2024-12-13	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9450	0.9707	0.9620	0.9877	-0.0170	-1.77%
2024-12-12	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9620	0.9877	0.9491	0.9748	0.0129	1.36%
2024-12-11	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9491	0.9748	0.9372	0.9629	0.0119	1.27%
2024-12-10	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9372	0.9629	0.9223	0.9480	0.0149	1.62%
2024-12-09	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9223	0.9480	0.9271	0.9528	-0.0048	-0.52%
2024-12-06	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9271	0.9528	0.9232	0.9489	0.0039	0.42%
2024-12-05	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9232	0.9489	0.9218	0.9475	0.0014	0.15%
2024-12-04	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9218	0.9475	0.9325	0.9582	-0.0107	-1.15%
2024-12-03	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9325	0.9582	0.9318	0.9575	0.0007	0.08%
2024-12-02	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9318	0.9575	0.9185	0.9442	0.0133	1.45%
2024-11-29	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9185	0.9442	0.9086	0.9343	0.0099	1.09%
2024-11-28	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9086	0.9343	0.9153	0.9410	-0.0067	-0.73%
2024-11-27	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9153	0.9410	0.9041	0.9298	0.0112	1.24%
2024-11-26	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9041	0.9298	0.9057	0.9314	-0.0016	-0.18%
2024-11-25	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9057	0.9314	0.9067	0.9324	-0.0010	-0.11%
2024-11-22	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9067	0.9324	0.9361	0.9618	-0.0294	-3.14%
2024-11-21	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9361	0.9618	0.9388	0.9645	-0.0027	-0.29%
2024-11-20	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9388	0.9645	0.9311	0.9568	0.0077	0.83%
2024-11-19	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9311	0.9568	0.9180	0.9437	0.0131	1.43%
2024-11-18	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9180	0.9437	0.9251	0.9508	-0.0071	-0.77%
2024-11-15	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9251	0.9508	0.9444	0.9701	-0.0193	-2.04%
2024-11-14	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9444	0.9701	0.9679	0.9936	-0.0235	-2.43%
2024-11-13	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9679	0.9936	0.9711	0.9968	-0.0032	-0.33%
2024-11-12	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9711	0.9968	0.9741	0.9998	-0.0030	-0.31%
2024-11-11	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9741	0.9998	0.9688	0.9945	0.0053	0.55%
2024-11-08	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9688	0.9945	0.9790	1.0050	-0.0102	-1.04%
2024-11-07	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9790	1.0050	0.9520	0.9780	0.0270	2.84%
2024-11-06	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9520	0.9780	0.9540	0.9800	-0.0020	-0.21%
2024-11-05	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9540	0.9800	0.9350	0.9610	0.0190	2.03%
2024-11-04	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9350	0.9610	0.9190	0.9450	0.0160	1.74%
2024-11-01	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9190	0.9450	0.9150	0.9410	0.0040	0.44%
2024-10-31	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9150	0.9410	0.9200	0.9460	-0.0050	-0.54%
2024-10-30	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9200	0.9460	0.9160	0.9420	0.0040	0.44%
2024-10-29	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9160	0.9420	0.9250	0.9510	-0.0090	-0.97%
2024-10-28	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9250	0.9510	0.9110	0.9370	0.0140	1.54%
2024-10-25	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9110	0.9370	0.9060	0.9320	0.0050	0.55%
2024-10-24	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9060	0.9320	0.9130	0.9390	-0.0070	-0.77%
2024-10-23	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9130	0.9390	0.9090	0.9350	0.0040	0.44%
2024-10-22	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9090	0.9350	0.8960	0.9220	0.0130	1.45%
2024-10-21	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8960	0.9220	0.8910	0.9170	0.0050	0.56%
2024-10-18	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8910	0.9170	0.8760	0.9020	0.0150	1.71%
2024-10-17	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8760	0.9020	0.8830	0.9090	-0.0070	-0.79%
2024-10-16	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8830	0.9090	0.8850	0.9110	-0.0020	-0.23%
2024-10-15	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8850	0.9110	0.9030	0.9290	-0.0180	-1.99%
2024-10-14	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9030	0.9290	0.8930	0.9190	0.0100	1.12%
2024-10-11	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8930	0.9190	0.9140	0.9400	-0.0210	-2.30%
2024-10-10	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9140	0.9400	0.9000	0.9260	0.0140	1.56%
2024-10-09	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9000	0.9260	0.9610	0.9870	-0.0610	-6.35%
2024-10-08	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9610	0.9870	0.9470	0.9730	0.0140	1.48%
2024-09-30	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9470	0.9730	0.8780	0.9040	0.0690	7.86%
2024-09-27	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8780	0.9040	0.8460	0.8720	0.0320	3.78%
2024-09-26	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8460	0.8720	0.8160	0.8420	0.0300	3.68%
2024-09-25	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8160	0.8420	0.8130	0.8390	0.0030	0.37%
2024-09-24	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8130	0.8390	0.7870	0.8130	0.0260	3.30%
2024-09-23	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.7870	0.8130	0.7860	0.8120	0.0010	0.13%
2024-09-20	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.7860	0.8120	0.7890	0.8150	-0.0030	-0.38%
2024-09-19	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.7890	0.8150	0.7840	0.8100	0.0050	0.64%
2024-09-18	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.7840	0.8100	0.7870	0.8130	-0.0030	-0.38%
2024-09-13	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.7870	0.8130	0.7900	0.8160	-0.0030	-0.38%
2024-09-12	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.7900	0.8160	0.7950	0.8210	-0.0050	-0.63%
2024-09-11	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.7950	0.8210	0.8020	0.8280	-0.0070	-0.87%
2024-09-10	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8020	0.8280	0.8030	0.8290	-0.0010	-0.12%
2024-09-09	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8030	0.8290	0.8050	0.8310	-0.0020	-0.25%
2024-09-06	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8050	0.8310	0.8100	0.8360	-0.0050	-0.62%
2024-09-05	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8100	0.8360	0.8090	0.8350	0.0010	0.12%
2024-09-04	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8090	0.8350	0.8150	0.8410	-0.0060	-0.74%
2024-09-03	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8150	0.8410	0.8150	0.8410	0.0000	0.00%
2024-09-02	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8150	0.8410	0.8200	0.8460	-0.0050	-0.61%
2024-08-30	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8200	0.8460	0.8140	0.8400	0.0060	0.74%
2024-08-29	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8140	0.8400	0.8120	0.8380	0.0020	0.25%
2024-08-28	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8120	0.8380	0.8130	0.8390	-0.0010	-0.12%
2024-08-27	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8130	0.8390	0.8200	0.8460	-0.0070	-0.85%
2024-08-26	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8200	0.8460	0.8200	0.8460	0.0000	0.00%
2024-08-23	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8200	0.8460	0.8230	0.8490	-0.0030	-0.36%
2024-08-22	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8230	0.8490	0.8250	0.8510	-0.0020	-0.24%
2024-08-21	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8250	0.8510	0.8320	0.8580	-0.0070	-0.84%
2024-08-20	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8320	0.8580	0.8430	0.8690	-0.0110	-1.30%
2024-08-19	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8430	0.8690	0.8460	0.8720	-0.0030	-0.35%
2024-08-16	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8460	0.8720	0.8550	0.8810	-0.0090	-1.05%
2024-08-15	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8550	0.8810	0.8520	0.8780	0.0030	0.35%
2024-08-14	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8520	0.8780	0.8590	0.8850	-0.0070	-0.81%
2024-08-13	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8590	0.8850	0.8590	0.8850	0.0000	0.00%
2024-08-12	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8590	0.8850	0.8570	0.8830	0.0020	0.23%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%