长盛转型升级主题灵活配置混合(长盛转型)基金净值查询(001197)
今天最新净值
0.7310
0.0130 1.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7238
-0.0012 -0.1590%
- 累计净值：0.7310
- 成立日期：2015-04-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7394亿
- 最近资产：1.85亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：吴达 王柄方
今年以来长盛转型升级主题灵活配置混合|长盛转型基金净值查询
今年以来,长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)基金累计收益率6.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7340 |
0.7340 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0030 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0130 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7180 |
0.7180 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0180 |
2.57% |
| 2025-02-05 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0090 |
1.30% |
| 2025-01-27 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6910 |
0.6910 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0090 |
-1.29% |
| 2025-01-22 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6890 |
0.6890 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0060 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0200 |
3.00% |
| 2025-01-13 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0030 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6640 |
0.6640 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6690 |
0.6690 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0050 |
0.75% |
|
|
| 2025-01-08 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6640 |
0.6640 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2025-01-07 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6690 |
0.6690 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0110 |
1.67% |
| 2025-01-06 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6580 |
0.6580 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6580 |
0.6580 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0110 |
-1.64% |
| 2025-01-02 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6690 |
0.6690 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0160 |
-2.34% |
