长盛转型升级主题灵活配置混合(长盛转型)基金净值查询(001197)
今天最新净值
0.7330
0.0070 0.9600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7238
-0.0012 -0.1590%
- 累计净值：0.7330
- 成立日期：2015-04-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7394亿
- 最近资产：1.85亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：吴达 王柄方
近一季长盛转型升级主题灵活配置混合|长盛转型基金净值查询
近一季,长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)基金累计收益率-5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7210 |
0.7210 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0120 |
-1.64% |
| 2025-02-12 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0070 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7260 |
0.7260 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0080 |
-1.09% |
| 2025-02-10 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7340 |
0.7340 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0030 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0130 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7180 |
0.7180 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0180 |
2.57% |
| 2025-02-05 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0090 |
1.30% |
| 2025-01-27 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6910 |
0.6910 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0090 |
-1.29% |
| 2025-01-22 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6890 |
0.6890 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0060 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0200 |
3.00% |
|
|
| 2025-01-13 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0030 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6640 |
0.6640 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6690 |
0.6690 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0050 |
0.75% |
| 2025-01-08 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6640 |
0.6640 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2025-01-07 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6690 |
0.6690 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0110 |
1.67% |
| 2025-01-06 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6580 |
0.6580 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6580 |
0.6580 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0110 |
-1.64% |
| 2025-01-02 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6690 |
0.6690 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0160 |
-2.34% |
| 2024-12-31 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6850 |
0.6850 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0160 |
-2.28% |
| 2024-12-26 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7050 |
0.7050 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-12-25 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7030 |
0.7030 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0070 |
-0.99% |
| 2024-12-24 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7100 |
0.7100 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0100 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0090 |
-1.27% |
| 2024-12-20 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7090 |
0.7090 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7080 |
0.7080 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0010 |
-0.14% |
|
|
| 2024-12-18 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7090 |
0.7090 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7100 |
0.7100 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7140 |
0.7140 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0100 |
-1.38% |
| 2024-12-13 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7240 |
0.7240 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0200 |
-2.69% |
| 2024-12-12 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7440 |
0.7440 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0050 |
0.68% |
| 2024-12-11 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7380 |
0.7380 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7360 |
0.7360 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-12-06 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0060 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7300 |
0.7300 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0100 |
-1.35% |
| 2024-12-03 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7400 |
0.7400 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2024-12-02 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7430 |
0.7430 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0060 |
0.81% |
| 2024-11-29 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0110 |
1.52% |
| 2024-11-28 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7260 |
0.7260 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0070 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0160 |
2.23% |
| 2024-11-26 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7170 |
0.7170 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0080 |
-1.10% |
| 2024-11-25 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7250 |
0.7250 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7240 |
0.7240 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0290 |
-3.85% |
| 2024-11-21 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7530 |
0.7530 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-11-20 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-11-19 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7460 |
0.7460 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0210 |
2.90% |
| 2024-11-18 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7250 |
0.7250 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0140 |
-1.89% |
| 2024-11-15 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0210 |
-2.76% |
| 2024-11-14 |
001197 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0230 |
-2.94% |
