鹏华弘润混合C(鹏华弘润C)基金净值查询(001191)
今天最新净值
1.5904
-0.0003 -0.0200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5677
-0.0003 -0.0213%
- 累计净值：1.5904
- 成立日期：2015-04-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3404亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李君
今年以来,鹏华弘润混合C(001191)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001191 |
鹏华弘润混合C |
1.5904 |
1.5904 |
1.5907 |
1.5907 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
001191 |
鹏华弘润混合C |
1.5907 |
1.5907 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
001191 |
鹏华弘润混合C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
001191 |
鹏华弘润混合C |
1.5899 |
1.5899 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
001191 |
鹏华弘润混合C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
001191 |
鹏华弘润混合C |
1.5902 |
1.5902 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
001191 |
鹏华弘润混合C |
1.5889 |
1.5889 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
001191 |
鹏华弘润混合C |
1.5902 |
1.5902 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
001191 |
鹏华弘润混合C |
1.5898 |
1.5898 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
001191 |
鹏华弘润混合C |
1.5909 |
1.5909 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
001191 |
鹏华弘润混合C |
1.5910 |
1.5910 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
001191 |
鹏华弘润混合C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
001191 |
鹏华弘润混合C |
1.5913 |
1.5913 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
001191 |
鹏华弘润混合C |
1.5911 |
1.5911 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0012 |
0.08% |
