广发聚安混合A(广发聚安A)基金净值查询(001115)
今天最新净值
1.4220
0.0010 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3885
-0.0005 -0.0386%
- 累计净值：1.8360
- 成立日期：2015-03-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：2.043亿份
- 最近份额：0.6091亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰 郎振东
近一月,广发聚安混合A(001115)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001115 |
广发聚安混合A |
1.4220 |
1.8360 |
1.4220 |
1.8360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001115 |
广发聚安混合A |
1.4220 |
1.8360 |
1.4210 |
1.8350 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
001115 |
广发聚安混合A |
1.4210 |
1.8350 |
1.4180 |
1.8320 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
001115 |
广发聚安混合A |
1.4180 |
1.8320 |
1.4170 |
1.8310 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
001115 |
广发聚安混合A |
1.4170 |
1.8310 |
1.4150 |
1.8290 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
001115 |
广发聚安混合A |
1.4160 |
1.8300 |
1.4150 |
1.8290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
001115 |
广发聚安混合A |
1.4160 |
1.8300 |
1.4130 |
1.8270 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
001115 |
广发聚安混合A |
1.4130 |
1.8270 |
1.4150 |
1.8290 |
-0.0020 |
-0.14% |
