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广发生物科技指数人民币(QDII)A(广发生物(人民币))基金净值查询(001092)

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今天最新净值 1.2310 -0.0160 -1.2800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2310
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.510亿份
最近份额：1.4286亿
最近资产：1.31亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰叶帅

近一周广发生物科技指数人民币(QDII)A|广发生物(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2080	1.2080	1.2310	1.2310	-0.0230	-1.87%
2025-02-06	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2310	1.2310	1.2470	1.2470	-0.0160	-1.28%
2025-02-05	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2470	1.2470	1.2160	1.2160	0.0310	2.55%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%