华夏安康债券A(华夏安康债A)基金净值查询(001031)
今天最新净值
1.4829
0.0002 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4634
0.0009 0.0636%
- 累计净值：1.6429
- 成立日期：2012-09-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：54.758亿份
- 最近份额：21.2528亿
- 最近资产：30.95亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
今年以来,华夏安康债券A(001031)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4819 |
1.6419 |
1.4829 |
1.6429 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4829 |
1.6429 |
1.4827 |
1.6427 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4827 |
1.6427 |
1.4815 |
1.6415 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4815 |
1.6415 |
1.4805 |
1.6405 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4805 |
1.6405 |
1.4788 |
1.6388 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4797 |
1.6397 |
1.4794 |
1.6394 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4810 |
1.6410 |
1.4806 |
1.6406 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4806 |
1.6406 |
1.4817 |
1.6417 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4817 |
1.6417 |
1.4819 |
1.6419 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4819 |
1.6419 |
1.4831 |
1.6431 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4831 |
1.6431 |
1.4834 |
1.6434 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4834 |
1.6434 |
1.4841 |
1.6441 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4841 |
1.6441 |
1.4837 |
1.6437 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4837 |
1.6437 |
1.4834 |
1.6434 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4834 |
1.6434 |
1.4818 |
1.6418 |
0.0016 |
0.11% |
