摩根安全战略股票A(上投安全战略)基金净值查询(001009)
今天最新净值
1.0272
0.0085 0.8300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0068
0.0023 0.2310%
- 累计净值：1.2738
- 成立日期：2015-02-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：34.207亿份
- 最近份额：2.2116亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈思郁
近一季摩根安全战略股票A|上投安全战略基金净值查询
近一季,摩根安全战略股票A(001009)基金累计收益率-4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0272 |
1.2738 |
1.0187 |
1.2653 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0187 |
1.2653 |
1.0084 |
1.2550 |
0.0103 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0084 |
1.2550 |
1.0300 |
1.2766 |
-0.0216 |
-2.10% |
| 2025-01-27 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0300 |
1.2766 |
1.0339 |
1.2805 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0334 |
1.2800 |
1.0322 |
1.2788 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
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1.2627 |
0.9940 |
1.2406 |
0.0221 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
0.9940 |
1.2406 |
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1.2520 |
-0.0114 |
-1.13% |
| 2025-01-10 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0054 |
1.2520 |
1.0143 |
1.2609 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0143 |
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-0.33% |
| 2025-01-08 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0177 |
1.2643 |
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1.2564 |
0.0079 |
0.78% |
|
|
| 2025-01-07 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
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1.2564 |
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1.2370 |
0.0194 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
0.9904 |
1.2370 |
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1.2362 |
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0.08% |
| 2025-01-03 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
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-1.49% |
| 2025-01-02 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
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1.0297 |
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-0.0251 |
-2.44% |
| 2024-12-31 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
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1.0410 |
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-1.09% |
| 2024-12-26 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
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1.0342 |
1.2808 |
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| 2024-12-25 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
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-0.42% |
| 2024-12-24 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0386 |
1.2852 |
1.0233 |
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1.50% |
| 2024-12-23 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0233 |
1.2699 |
1.0262 |
1.2728 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0262 |
1.2728 |
1.0267 |
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-0.05% |
| 2024-12-19 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0267 |
1.2733 |
1.0175 |
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| 2024-12-18 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0175 |
1.2641 |
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0.10% |
| 2024-12-17 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0165 |
1.2631 |
1.0122 |
1.2588 |
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0.42% |
| 2024-12-16 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0122 |
1.2588 |
1.0163 |
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-0.40% |
| 2024-12-13 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0163 |
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|
|
| 2024-12-12 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0313 |
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| 2024-12-11 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0178 |
1.2644 |
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0.26% |
| 2024-12-10 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0152 |
1.2618 |
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0.21% |
| 2024-12-09 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0131 |
1.2597 |
1.0152 |
1.2618 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-12-06 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0152 |
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| 2024-12-05 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0072 |
1.2538 |
1.0130 |
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-0.57% |
| 2024-12-04 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0130 |
1.2596 |
1.0260 |
1.2726 |
-0.0130 |
-1.27% |
| 2024-12-03 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0260 |
1.2726 |
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-0.22% |
| 2024-12-02 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0283 |
1.2749 |
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| 2024-11-29 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0183 |
1.2649 |
1.0099 |
1.2565 |
0.0084 |
0.83% |
| 2024-11-28 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0099 |
1.2565 |
1.0211 |
1.2677 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0211 |
1.2677 |
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1.2437 |
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2.41% |
| 2024-11-26 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
0.9971 |
1.2437 |
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1.2511 |
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-0.74% |
| 2024-11-25 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0045 |
1.2511 |
1.0036 |
1.2502 |
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0.09% |
| 2024-11-22 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0036 |
1.2502 |
1.0292 |
1.2758 |
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-2.49% |
| 2024-11-21 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0292 |
1.2758 |
1.0294 |
1.2760 |
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-0.02% |
| 2024-11-20 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0294 |
1.2760 |
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| 2024-11-19 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0247 |
1.2713 |
1.0055 |
1.2521 |
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1.91% |
| 2024-11-18 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0055 |
1.2521 |
1.0220 |
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-0.0165 |
-1.61% |
| 2024-11-15 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0220 |
1.2686 |
1.0515 |
1.2981 |
-0.0295 |
-2.81% |
| 2024-11-14 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0515 |
1.2981 |
1.0798 |
1.3264 |
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-2.62% |
| 2024-11-13 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0798 |
1.3264 |
1.0641 |
1.3107 |
0.0157 |
1.48% |
| 2024-11-12 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0641 |
1.3107 |
1.0711 |
1.3177 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2024-11-11 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.0711 |
1.3177 |
1.0621 |
1.3087 |
0.0090 |
0.85% |
