太平灵活配置(中原灵活配置)基金净值查询(000986)
今天最新净值
0.4200
0.0020 0.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4294
0.0014 0.3331%
- 累计净值：0.4200
- 成立日期：2015-02-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：0.136亿份
- 最近份额：19.9336亿
- 最近资产：6.69亿元
- 基金公司：中原英石基金
- 基金经理：常璐 林开盛 杨行远 常璐 肖婵
今年以来,太平灵活配置(000986)基金累计收益率-1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4210 |
0.4210 |
0.4200 |
0.4200 |
0.0010 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4200 |
0.4200 |
0.4180 |
0.4180 |
0.0020 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4180 |
0.4180 |
0.4170 |
0.4170 |
0.0010 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4170 |
0.4170 |
0.4210 |
0.4210 |
-0.0040 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4210 |
0.4210 |
0.4190 |
0.4190 |
0.0020 |
0.48% |
| 2025-01-22 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4140 |
0.4140 |
0.4160 |
0.4160 |
-0.0020 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4170 |
0.4170 |
0.4110 |
0.4110 |
0.0060 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4110 |
0.4110 |
0.4130 |
0.4130 |
-0.0020 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4130 |
0.4130 |
0.4160 |
0.4160 |
-0.0030 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4160 |
0.4160 |
0.4180 |
0.4180 |
-0.0020 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4180 |
0.4180 |
0.4180 |
0.4180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4180 |
0.4180 |
0.4180 |
0.4180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4180 |
0.4180 |
0.4180 |
0.4180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4180 |
0.4180 |
0.4210 |
0.4210 |
-0.0030 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
000986 |
太平灵活配置 |
0.4210 |
0.4210 |
0.4280 |
0.4280 |
-0.0070 |
-1.64% |
