东方红睿元混合(东方红睿元)基金净值查询(000970)
今天最新净值
2.4790
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.4361
0.0161 0.6669%
- 累计净值：2.4790
- 成立日期：2015-01-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.720亿份
- 最近份额：4.8224亿
- 最近资产：11.85亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：韩冬 秦绪文 刘锐
近一季,东方红睿元混合(000970)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4790 |
2.4790 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0360 |
1.47% |
| 2025-01-27 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4430 |
2.4430 |
2.4690 |
2.4690 |
-0.0260 |
-1.05% |
| 2025-01-17 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4330 |
2.4330 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0850 |
3.62% |
| 2025-01-10 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2025-01-03 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.3640 |
2.3640 |
2.4580 |
2.4580 |
-0.0940 |
-3.82% |
| 2024-12-31 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4580 |
2.4580 |
2.5000 |
2.5000 |
-0.0420 |
-1.68% |
| 2024-12-20 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.5180 |
2.5180 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2024-12-13 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.5280 |
2.5280 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0180 |
0.72% |
| 2024-12-06 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.5100 |
2.5100 |
2.5160 |
2.5160 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2024-11-29 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.5160 |
2.5160 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0960 |
3.97% |
|
|
| 2024-11-22 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4200 |
2.4200 |
2.4510 |
2.4510 |
-0.0310 |
-1.26% |
| 2024-11-15 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4510 |
2.4510 |
2.5090 |
2.5090 |
-0.0580 |
-2.31% |
