广发养老指数A(广发养老指数)基金净值查询(000968)
今天最新净值
0.8618
0.0074 0.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8644
0.0059 0.6884%
- 累计净值：0.8618
- 成立日期：2015-02-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：1.560亿份
- 最近份额：14.1960亿
- 最近资产：12.72亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：霍华明
近一月,广发养老指数A(000968)基金累计收益率4.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000968 |
广发养老指数A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0085 |
0.99% |
| 2025-02-07 |
000968 |
广发养老指数A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0074 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
000968 |
广发养老指数A |
0.8544 |
0.8544 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0082 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
000968 |
广发养老指数A |
0.8462 |
0.8462 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0079 |
-0.92% |
| 2025-01-27 |
000968 |
广发养老指数A |
0.8541 |
0.8541 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
000968 |
广发养老指数A |
0.8510 |
0.8510 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0087 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
000968 |
广发养老指数A |
0.8526 |
0.8526 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0239 |
2.88% |
| 2025-01-13 |
000968 |
广发养老指数A |
0.8287 |
0.8287 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0016 |
-0.19% |
