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华富恒稳纯债债券C(华富恒稳纯债C)基金净值查询(000899)

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今天最新净值 1.1057 0.0009 0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3674
成立日期：2014-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.736亿份
最近份额：21.0822亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣

近一月华富恒稳纯债债券C|华富恒稳纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富恒稳纯债债券C(000899)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1057	1.3674	1.1048	1.3665	0.0009	0.08%
2025-01-22	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1053	1.3670	1.1051	1.3668	0.0002	0.02%
2025-01-14	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1062	1.3679	1.1060	1.3677	0.0002	0.02%
2025-01-13	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1060	1.3677	1.1069	1.3686	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1069	1.3686	1.1071	1.3688	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1071	1.3688	1.1077	1.3694	-0.0006	-0.05%
2025-01-08	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1077	1.3694	1.1078	1.3695	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1078	1.3695	1.1084	1.3701	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1084	1.3701	1.1078	1.3695	0.0006	0.05%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富量子生命力混合A	0.8252	0.81%
华富新能源股票型发起式A	0.7488	0.69%
华富科技动能混合A	0.8700	0.54%
华富可转债债券A	1.2748	0.43%
稀金属	0.5844	0.19%
华富策略精选混合A	1.3141	0.18%
华富安福债券A	1.0412	0.09%
华富恒利债券A	1.0604	0.08%
华富恒利债券C	1.0176	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%