| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 每份派现金0.0067元 |
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富量子生命力混合A | 0.8252 | 0.81% |
| 华富新能源股票型发起式A | 0.7488 | 0.69% |
| 华富科技动能混合A | 0.8700 | 0.54% |
| 华富可转债债券A | 1.2748 | 0.43% |
| 稀金属 | 0.5844 | 0.19% |
| 华富策略精选混合A | 1.3141 | 0.18% |
| 华富安福债券A | 1.0412 | 0.09% |
