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鑫元聚鑫收益增强A(鑫元半年定开债A)基金净值查询(000896)

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今天最新净值 1.0775 0.0006 0.0600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1257 0.0000 0.0024%

累计净值：1.1915
成立日期：2014-12-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.497亿份
最近份额：1.9197亿
最近资产：2.21亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王美芹周颖曹建华陈浩刘宇涛

近一周鑫元聚鑫收益增强A|鑫元半年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元聚鑫收益增强A(000896)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.0777	1.1917	1.0775	1.1915	0.0002	0.02%
2025-02-10	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.0775	1.1915	1.0769	1.1909	0.0006	0.06%
2025-02-07	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.0769	1.1909	1.0762	1.1902	0.0007	0.07%
2025-02-06	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.0762	1.1902	1.0723	1.1863	0.0039	0.36%
2025-02-05	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.0723	1.1863	1.0741	1.1881	-0.0018	-0.17%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4277	1.33%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4230	1.32%
鑫元国证2000指数增强A	1.0261	1.25%
鑫元国证2000指数增强C	1.0208	1.25%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8855	1.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8756	1.00%
鑫元欣悦混合A	0.7889	0.71%
鑫元欣悦混合C	0.7852	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%