中欧睿达6个月持有混合A(中欧睿达定开)基金净值查询(000894)

今天最新净值 1.6652 0.0008 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.6226 -0.0001 -0.0090%

累计净值：1.6652
成立日期：2014-12-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：26.848亿份
最近份额：0.3266亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蒋雯文胡阗洋

近半年中欧睿达6个月持有混合A|中欧睿达定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧睿达6个月持有混合A(000894)基金累计收益率3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6640	1.6640	1.6652	1.6652	-0.0012	-0.07%
2025-02-07	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6652	1.6652	1.6644	1.6644	0.0008	0.05%
2025-02-06	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6644	1.6644	1.6606	1.6606	0.0038	0.23%
2025-02-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6606	1.6606	1.6622	1.6622	-0.0016	-0.10%
2025-01-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6622	1.6622	1.6604	1.6604	0.0018	0.11%
2025-01-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6568	1.6568	1.6593	1.6593	-0.0025	-0.15%
2025-01-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6544	1.6544	1.6481	1.6481	0.0063	0.38%
2025-01-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6481	1.6481	1.6514	1.6514	-0.0033	-0.20%
2025-01-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6514	1.6514	1.6530	1.6530	-0.0016	-0.10%
2025-01-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6530	1.6530	1.6559	1.6559	-0.0029	-0.18%

2025-01-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6559	1.6559	1.6559	1.6559	0.0000	0.00%
2025-01-07	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6559	1.6559	1.6547	1.6547	0.0012	0.07%
2025-01-06	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6547	1.6547	1.6546	1.6546	0.0001	0.01%
2025-01-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6546	1.6546	1.6569	1.6569	-0.0023	-0.14%
2025-01-02	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6569	1.6569	1.6586	1.6586	-0.0017	-0.10%
2024-12-31	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6586	1.6586	1.6605	1.6605	-0.0019	-0.11%
2024-12-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6581	1.6581	1.6546	1.6546	0.0035	0.21%
2024-12-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6546	1.6546	1.6558	1.6558	-0.0012	-0.07%
2024-12-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6558	1.6558	1.6548	1.6548	0.0010	0.06%
2024-12-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6548	1.6548	1.6553	1.6553	-0.0005	-0.03%
2024-12-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6553	1.6553	1.6526	1.6526	0.0027	0.16%
2024-12-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6526	1.6526	1.6525	1.6525	0.0001	0.01%
2024-12-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6525	1.6525	1.6505	1.6505	0.0020	0.12%
2024-12-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6505	1.6505	1.6537	1.6537	-0.0032	-0.19%
2024-12-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6537	1.6537	1.6518	1.6518	0.0019	0.12%

2024-12-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6518	1.6518	1.6536	1.6536	-0.0018	-0.11%
2024-12-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6536	1.6536	1.6496	1.6496	0.0040	0.24%
2024-12-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6496	1.6496	1.6463	1.6463	0.0033	0.20%
2024-12-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6463	1.6463	1.6414	1.6414	0.0049	0.30%
2024-12-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6414	1.6414	1.6390	1.6390	0.0024	0.15%
2024-12-06	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6390	1.6390	1.6376	1.6376	0.0014	0.09%
2024-12-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6376	1.6376	1.6370	1.6370	0.0006	0.04%
2024-12-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6370	1.6370	1.6366	1.6366	0.0004	0.02%
2024-12-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6366	1.6366	1.6346	1.6346	0.0020	0.12%
2024-12-02	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6346	1.6346	1.6317	1.6317	0.0029	0.18%
2024-11-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6317	1.6317	1.6282	1.6282	0.0035	0.21%
2024-11-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6282	1.6282	1.6272	1.6272	0.0010	0.06%
2024-11-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6272	1.6272	1.6233	1.6233	0.0039	0.24%
2024-11-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6233	1.6233	1.6227	1.6227	0.0006	0.04%
2024-11-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6227	1.6227	1.6209	1.6209	0.0018	0.11%
2024-11-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6209	1.6209	1.6275	1.6275	-0.0066	-0.41%
2024-11-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6275	1.6275	1.6267	1.6267	0.0008	0.05%
2024-11-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6267	1.6267	1.6252	1.6252	0.0015	0.09%
2024-11-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6252	1.6252	1.6224	1.6224	0.0028	0.17%
2024-11-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6224	1.6224	1.6224	1.6224	0.0000	0.00%
2024-11-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6224	1.6224	1.6237	1.6237	-0.0013	-0.08%
2024-11-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6237	1.6237	1.6273	1.6273	-0.0036	-0.22%
2024-11-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6273	1.6273	1.6255	1.6255	0.0018	0.11%
2024-11-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6255	1.6255	1.6268	1.6268	-0.0013	-0.08%
2024-11-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6268	1.6268	1.6252	1.6252	0.0016	0.10%
2024-11-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6252	1.6252	1.6269	1.6269	-0.0017	-0.10%
2024-11-07	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6269	1.6269	1.6224	1.6224	0.0045	0.28%
2024-11-06	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6224	1.6224	1.6231	1.6231	-0.0007	-0.04%
2024-11-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6231	1.6231	1.6204	1.6204	0.0027	0.17%
2024-11-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6204	1.6204	1.6180	1.6180	0.0024	0.15%
2024-11-01	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6180	1.6180	1.6180	1.6180	0.0000	0.00%
2024-10-31	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6180	1.6180	1.6174	1.6174	0.0006	0.04%
2024-10-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6174	1.6174	1.6193	1.6193	-0.0019	-0.12%
2024-10-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6193	1.6193	1.6227	1.6227	-0.0034	-0.21%
2024-10-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6227	1.6227	1.6218	1.6218	0.0009	0.06%
2024-10-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6218	1.6218	1.6205	1.6205	0.0013	0.08%
2024-10-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6205	1.6205	1.6225	1.6225	-0.0020	-0.12%
2024-10-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6225	1.6225	1.6230	1.6230	-0.0005	-0.03%
2024-10-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6230	1.6230	1.6229	1.6229	0.0001	0.01%
2024-10-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6229	1.6229	1.6223	1.6223	0.0006	0.04%
2024-10-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6223	1.6223	1.6188	1.6188	0.0035	0.22%
2024-10-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6188	1.6188	1.6201	1.6201	-0.0013	-0.08%
2024-10-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6201	1.6201	1.6178	1.6178	0.0023	0.14%
2024-10-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6178	1.6178	1.6206	1.6206	-0.0028	-0.17%
2024-10-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6206	1.6206	1.6114	1.6114	0.0092	0.57%
2024-10-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6114	1.6114	1.6152	1.6152	-0.0038	-0.24%
2024-10-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6152	1.6152	1.6081	1.6081	0.0071	0.44%
2024-10-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6081	1.6081	1.6276	1.6276	-0.0195	-1.20%
2024-10-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6276	1.6276	1.6226	1.6226	0.0050	0.31%
2024-09-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6226	1.6226	1.6137	1.6137	0.0089	0.55%
2024-09-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6137	1.6137	1.6141	1.6141	-0.0004	-0.02%
2024-09-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6141	1.6141	1.6083	1.6083	0.0058	0.36%
2024-09-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6083	1.6083	1.6036	1.6036	0.0047	0.29%
2024-09-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6036	1.6036	1.5967	1.5967	0.0069	0.43%
2024-09-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5967	1.5967	1.5962	1.5962	0.0005	0.03%
2024-09-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5962	1.5962	1.5969	1.5969	-0.0007	-0.04%
2024-09-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5969	1.5969	1.5944	1.5944	0.0025	0.16%
2024-09-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5944	1.5944	1.5929	1.5929	0.0015	0.09%
2024-09-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5929	1.5929	1.5934	1.5934	-0.0005	-0.03%
2024-09-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5934	1.5934	1.5934	1.5934	0.0000	0.00%
2024-09-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5934	1.5934	1.5941	1.5941	-0.0007	-0.04%
2024-09-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5941	1.5941	1.5950	1.5950	-0.0009	-0.06%
2024-09-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5950	1.5950	1.5969	1.5969	-0.0019	-0.12%
2024-09-06	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5969	1.5969	1.5991	1.5991	-0.0022	-0.14%
2024-09-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5991	1.5991	1.5971	1.5971	0.0020	0.13%
2024-09-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5971	1.5971	1.5971	1.5971	0.0000	0.00%
2024-09-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5971	1.5971	1.5961	1.5961	0.0010	0.06%
2024-09-02	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5961	1.5961	1.5969	1.5969	-0.0008	-0.05%
2024-08-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5969	1.5969	1.5949	1.5949	0.0020	0.13%
2024-08-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5949	1.5949	1.5933	1.5933	0.0016	0.10%
2024-08-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5933	1.5933	1.5926	1.5926	0.0007	0.04%
2024-08-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5926	1.5926	1.5952	1.5952	-0.0026	-0.16%
2024-08-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5952	1.5952	1.5945	1.5945	0.0007	0.04%
2024-08-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5945	1.5945	1.5948	1.5948	-0.0003	-0.02%
2024-08-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5948	1.5948	1.5952	1.5952	-0.0004	-0.03%
2024-08-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5952	1.5952	1.5969	1.5969	-0.0017	-0.11%
2024-08-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5969	1.5969	1.6005	1.6005	-0.0036	-0.22%
2024-08-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6005	1.6005	1.5984	1.5984	0.0021	0.13%
2024-08-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5984	1.5984	1.6003	1.6003	-0.0019	-0.12%
2024-08-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6003	1.6003	1.6023	1.6023	-0.0020	-0.12%
2024-08-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6023	1.6023	1.6018	1.6018	0.0005	0.03%
2024-08-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6018	1.6018	1.5996	1.5996	0.0022	0.14%
2024-08-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.5996	1.5996	1.6044	1.6044	-0.0048	-0.30%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%