中欧睿达6个月持有混合A(中欧睿达定开)基金净值查询(000894)
今天最新净值
1.6652
0.0008 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6226
-0.0001 -0.0090%
- 累计净值：1.6652
- 成立日期：2014-12-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：26.848亿份
- 最近份额：0.3266亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：蒋雯文 胡阗洋
今年以来中欧睿达6个月持有混合A|中欧睿达定开基金净值查询
今年以来,中欧睿达6个月持有混合A(000894)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6640 |
1.6640 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6652 |
1.6652 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6644 |
1.6644 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6606 |
1.6606 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6622 |
1.6622 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6568 |
1.6568 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6544 |
1.6544 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0063 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6481 |
1.6481 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6514 |
1.6514 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6530 |
1.6530 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0029 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6559 |
1.6559 |
1.6559 |
1.6559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6559 |
1.6559 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6547 |
1.6547 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6546 |
1.6546 |
1.6569 |
1.6569 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6569 |
1.6569 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0017 |
-0.10% |
