建信稳定得利债券A(建信稳得利债A)基金净值查询(000875)
今天最新净值
1.4590
0.0020 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4311
0.0001 0.0097%
- 累计净值：1.5790
- 成立日期：2014-12-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：27.582亿份
- 最近份额：28.8042亿
- 最近资产：22.43亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：黎颖芳
今年以来建信稳定得利债券A|建信稳得利债A基金净值查询
今年以来,建信稳定得利债券A(000875)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.4580 |
1.5780 |
1.4590 |
1.5790 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.4590 |
1.5790 |
1.4570 |
1.5770 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.4570 |
1.5770 |
1.4530 |
1.5730 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.4530 |
1.5730 |
1.4540 |
1.5740 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.4540 |
1.5740 |
1.4540 |
1.5740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.4510 |
1.5710 |
1.4540 |
1.5740 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.4500 |
1.5700 |
1.4430 |
1.5630 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.4430 |
1.5630 |
1.4460 |
1.5660 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.4460 |
1.5660 |
1.4470 |
1.5670 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.4470 |
1.5670 |
1.4480 |
1.5680 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.4480 |
1.5680 |
1.4490 |
1.5690 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.4490 |
1.5690 |
1.4470 |
1.5670 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.4470 |
1.5670 |
1.4480 |
1.5680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.4480 |
1.5680 |
1.4500 |
1.5700 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
1.4500 |
1.5700 |
1.4540 |
1.5740 |
-0.0040 |
-0.28% |
