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国联安通盈混合A(国联安通盈)基金净值查询(000664)

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今天最新净值 1.2912 0.0056 0.4400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.2473 -0.0003 -0.0240%
  • 累计净值：1.6332
  • 成立日期：2014-06-13
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：4.371亿份
  • 最近份额：0.8554亿
  • 最近资产：1.09亿
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：薛琳 王欢
近半年国联安通盈混合A|国联安通盈基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国联安通盈混合A(000664)基金累计收益率7.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 000664 国联安通盈混合A 1.2913 1.6333 1.2912 1.6332 0.0001 0.01%
2025-02-07 000664 国联安通盈混合A 1.2912 1.6332 1.2856 1.6276 0.0056 0.44%
2025-02-06 000664 国联安通盈混合A 1.2856 1.6276 1.2756 1.6176 0.0100 0.78%
2025-02-05 000664 国联安通盈混合A 1.2756 1.6176 1.2784 1.6204 -0.0028 -0.22%
2025-01-27 000664 国联安通盈混合A 1.2784 1.6204 1.2801 1.6221 -0.0017 -0.13%
2025-01-22 000664 国联安通盈混合A 1.2766 1.6186 1.2813 1.6233 -0.0047 -0.37%
2025-01-14 000664 国联安通盈混合A 1.2741 1.6161 1.2616 1.6036 0.0125 0.99%
2025-01-13 000664 国联安通盈混合A 1.2616 1.6036 1.2648 1.6068 -0.0032 -0.25%
2025-01-10 000664 国联安通盈混合A 1.2648 1.6068 1.2687 1.6107 -0.0039 -0.31%
2025-01-09 000664 国联安通盈混合A 1.2687 1.6107 1.2680 1.6100 0.0007 0.06%
2025-01-08 000664 国联安通盈混合A 1.2680 1.6100 1.2662 1.6082 0.0018 0.14%
2025-01-07 000664 国联安通盈混合A 1.2662 1.6082 1.2611 1.6031 0.0051 0.40%
2025-01-06 000664 国联安通盈混合A 1.2611 1.6031 1.2613 1.6033 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 000664 国联安通盈混合A 1.2613 1.6033 1.2659 1.6079 -0.0046 -0.36%
2025-01-02 000664 国联安通盈混合A 1.2659 1.6079 1.2765 1.6185 -0.0106 -0.83%
2024-12-31 000664 国联安通盈混合A 1.2765 1.6185 1.2816 1.6236 -0.0051 -0.40%
2024-12-26 000664 国联安通盈混合A 1.2807 1.6227 1.2776 1.6196 0.0031 0.24%
2024-12-25 000664 国联安通盈混合A 1.2776 1.6196 1.2765 1.6185 0.0011 0.09%
2024-12-24 000664 国联安通盈混合A 1.2765 1.6185 1.2701 1.6121 0.0064 0.50%
2024-12-23 000664 国联安通盈混合A 1.2701 1.6121 1.2723 1.6143 -0.0022 -0.17%
2024-12-20 000664 国联安通盈混合A 1.2723 1.6143 1.2715 1.6135 0.0008 0.06%
2024-12-19 000664 国联安通盈混合A 1.2715 1.6135 1.2729 1.6149 -0.0014 -0.11%
2024-12-18 000664 国联安通盈混合A 1.2729 1.6149 1.2704 1.6124 0.0025 0.20%
2024-12-17 000664 国联安通盈混合A 1.2704 1.6124 1.2696 1.6116 0.0008 0.06%
2024-12-16 000664 国联安通盈混合A 1.2696 1.6116 1.2733 1.6153 -0.0037 -0.29%
2024-12-13 000664 国联安通盈混合A 1.2733 1.6153 1.2802 1.6222 -0.0069 -0.54%
2024-12-12 000664 国联安通盈混合A 1.2802 1.6222 1.2755 1.6175 0.0047 0.37%
2024-12-11 000664 国联安通盈混合A 1.2755 1.6175 1.2739 1.6159 0.0016 0.13%
2024-12-10 000664 国联安通盈混合A 1.2739 1.6159 1.2683 1.6103 0.0056 0.44%
2024-12-09 000664 国联安通盈混合A 1.2683 1.6103 1.2659 1.6079 0.0024 0.19%
2024-12-06 000664 国联安通盈混合A 1.2659 1.6079 1.2633 1.6053 0.0026 0.21%
2024-12-05 000664 国联安通盈混合A 1.2633 1.6053 1.2607 1.6027 0.0026 0.21%
2024-12-04 000664 国联安通盈混合A 1.2607 1.6027 1.2618 1.6038 -0.0011 -0.09%
2024-12-03 000664 国联安通盈混合A 1.2618 1.6038 1.2609 1.6029 0.0009 0.07%
2024-12-02 000664 国联安通盈混合A 1.2609 1.6029 1.2540 1.5960 0.0069 0.55%
2024-11-29 000664 国联安通盈混合A 1.2540 1.5960 1.2484 1.5904 0.0056 0.45%
2024-11-28 000664 国联安通盈混合A 1.2484 1.5904 1.2514 1.5934 -0.0030 -0.24%
2024-11-27 000664 国联安通盈混合A 1.2514 1.5934 1.2450 1.5870 0.0064 0.51%
2024-11-26 000664 国联安通盈混合A 1.2450 1.5870 1.2476 1.5896 -0.0026 -0.21%
2024-11-25 000664 国联安通盈混合A 1.2476 1.5896 1.2477 1.5897 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 000664 国联安通盈混合A 1.2477 1.5897 1.2601 1.6021 -0.0124 -0.98%
2024-11-21 000664 国联安通盈混合A 1.2601 1.6021 1.2607 1.6027 -0.0006 -0.05%
2024-11-20 000664 国联安通盈混合A 1.2607 1.6027 1.2578 1.5998 0.0029 0.23%
2024-11-19 000664 国联安通盈混合A 1.2578 1.5998 1.2527 1.5947 0.0051 0.41%
2024-11-18 000664 国联安通盈混合A 1.2527 1.5947 1.2561 1.5981 -0.0034 -0.27%
2024-11-15 000664 国联安通盈混合A 1.2561 1.5981 1.2623 1.6043 -0.0062 -0.49%
2024-11-14 000664 国联安通盈混合A 1.2623 1.6043 1.2714 1.6134 -0.0091 -0.72%
2024-11-13 000664 国联安通盈混合A 1.2714 1.6134 1.2687 1.6107 0.0027 0.21%
2024-11-12 000664 国联安通盈混合A 1.2687 1.6107 1.2731 1.6151 -0.0044 -0.35%
2024-11-11 000664 国联安通盈混合A 1.2731 1.6151 1.2686 1.6106 0.0045 0.35%
2024-11-08 000664 国联安通盈混合A 1.2686 1.6106 1.2704 1.6124 -0.0018 -0.14%
2024-11-07 000664 国联安通盈混合A 1.2704 1.6124 1.2619 1.6039 0.0085 0.67%
2024-11-06 000664 国联安通盈混合A 1.2619 1.6039 1.2641 1.6061 -0.0022 -0.17%
2024-11-05 000664 国联安通盈混合A 1.2641 1.6061 1.2562 1.5982 0.0079 0.63%
2024-11-04 000664 国联安通盈混合A 1.2562 1.5982 1.2480 1.5900 0.0082 0.66%
2024-11-01 000664 国联安通盈混合A 1.2480 1.5900 1.2490 1.5910 -0.0010 -0.08%
2024-10-31 000664 国联安通盈混合A 1.2490 1.5910 1.2513 1.5933 -0.0023 -0.18%
2024-10-30 000664 国联安通盈混合A 1.2513 1.5933 1.2537 1.5957 -0.0024 -0.19%
2024-10-29 000664 国联安通盈混合A 1.2537 1.5957 1.2580 1.6000 -0.0043 -0.34%
2024-10-28 000664 国联安通盈混合A 1.2580 1.6000 1.2580 1.6000 0.0000 0.00%
2024-10-25 000664 国联安通盈混合A 1.2580 1.6000 1.2562 1.5982 0.0018 0.14%
2024-10-24 000664 国联安通盈混合A 1.2562 1.5982 1.2616 1.6036 -0.0054 -0.43%
2024-10-23 000664 国联安通盈混合A 1.2616 1.6036 1.2606 1.6026 0.0010 0.08%
2024-10-22 000664 国联安通盈混合A 1.2606 1.6026 1.2578 1.5998 0.0028 0.22%
2024-10-21 000664 国联安通盈混合A 1.2578 1.5998 1.2572 1.5992 0.0006 0.05%
2024-10-18 000664 国联安通盈混合A 1.2572 1.5992 1.2451 1.5871 0.0121 0.97%
2024-10-17 000664 国联安通盈混合A 1.2451 1.5871 1.2499 1.5919 -0.0048 -0.38%
2024-10-16 000664 国联安通盈混合A 1.2499 1.5919 1.2511 1.5931 -0.0012 -0.10%
2024-10-15 000664 国联安通盈混合A 1.2511 1.5931 1.2631 1.6051 -0.0120 -0.95%
2024-10-14 000664 国联安通盈混合A 1.2631 1.6051 1.2543 1.5963 0.0088 0.70%
2024-10-11 000664 国联安通盈混合A 1.2543 1.5963 1.2670 1.6090 -0.0127 -1.00%
2024-10-10 000664 国联安通盈混合A 1.2670 1.6090 1.2578 1.5998 0.0092 0.73%
2024-10-09 000664 国联安通盈混合A 1.2578 1.5998 1.2950 1.6370 -0.0372 -2.87%
2024-10-08 000664 国联安通盈混合A 1.2950 1.6370 1.2743 1.6163 0.0207 1.62%
2024-09-30 000664 国联安通盈混合A 1.2743 1.6163 1.2411 1.5831 0.0332 2.68%
2024-09-27 000664 国联安通盈混合A 1.2411 1.5831 1.2291 1.5711 0.0120 0.98%
2024-09-26 000664 国联安通盈混合A 1.2291 1.5711 1.2141 1.5561 0.0150 1.24%
2024-09-25 000664 国联安通盈混合A 1.2141 1.5561 1.2087 1.5507 0.0054 0.45%
2024-09-24 000664 国联安通盈混合A 1.2087 1.5507 1.1952 1.5372 0.0135 1.13%
2024-09-23 000664 国联安通盈混合A 1.1952 1.5372 1.1944 1.5364 0.0008 0.07%
2024-09-20 000664 国联安通盈混合A 1.1944 1.5364 1.1935 1.5355 0.0009 0.08%
2024-09-19 000664 国联安通盈混合A 1.1935 1.5355 1.1914 1.5334 0.0021 0.18%
2024-09-18 000664 国联安通盈混合A 1.1914 1.5334 1.1878 1.5298 0.0036 0.30%
2024-09-13 000664 国联安通盈混合A 1.1878 1.5298 1.1891 1.5311 -0.0013 -0.11%
2024-09-12 000664 国联安通盈混合A 1.1891 1.5311 1.1903 1.5323 -0.0012 -0.10%
2024-09-11 000664 国联安通盈混合A 1.1903 1.5323 1.1906 1.5326 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 000664 国联安通盈混合A 1.1906 1.5326 1.1905 1.5325 0.0001 0.01%
2024-09-09 000664 国联安通盈混合A 1.1905 1.5325 1.1955 1.5375 -0.0050 -0.42%
2024-09-06 000664 国联安通盈混合A 1.1955 1.5375 1.1983 1.5403 -0.0028 -0.23%
2024-09-05 000664 国联安通盈混合A 1.1983 1.5403 1.1974 1.5394 0.0009 0.08%
2024-09-04 000664 国联安通盈混合A 1.1974 1.5394 1.1991 1.5411 -0.0017 -0.14%
2024-09-03 000664 国联安通盈混合A 1.1991 1.5411 1.1963 1.5383 0.0028 0.23%
2024-09-02 000664 国联安通盈混合A 1.1963 1.5383 1.2012 1.5432 -0.0049 -0.41%
2024-08-30 000664 国联安通盈混合A 1.2012 1.5432 1.1948 1.5368 0.0064 0.54%
2024-08-29 000664 国联安通盈混合A 1.1948 1.5368 1.1957 1.5377 -0.0009 -0.08%
2024-08-28 000664 国联安通盈混合A 1.1957 1.5377 1.1980 1.5400 -0.0023 -0.19%
2024-08-27 000664 国联安通盈混合A 1.1980 1.5400 1.1999 1.5419 -0.0019 -0.16%
2024-08-26 000664 国联安通盈混合A 1.1999 1.5419 1.2007 1.5427 -0.0008 -0.07%
2024-08-23 000664 国联安通盈混合A 1.2007 1.5427 1.1985 1.5405 0.0022 0.18%
2024-08-22 000664 国联安通盈混合A 1.1985 1.5405 1.1982 1.5402 0.0003 0.03%
2024-08-21 000664 国联安通盈混合A 1.1982 1.5402 1.1988 1.5408 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 000664 国联安通盈混合A 1.1988 1.5408 1.2015 1.5435 -0.0027 -0.22%
2024-08-19 000664 国联安通盈混合A 1.2015 1.5435 1.1990 1.5410 0.0025 0.21%
2024-08-16 000664 国联安通盈混合A 1.1990 1.5410 1.1986 1.5406 0.0004 0.03%
2024-08-15 000664 国联安通盈混合A 1.1986 1.5406 1.1948 1.5368 0.0038 0.32%
2024-08-14 000664 国联安通盈混合A 1.1948 1.5368 1.1981 1.5401 -0.0033 -0.28%
2024-08-13 000664 国联安通盈混合A 1.1981 1.5401 1.1968 1.5388 0.0013 0.11%
2024-08-12 000664 国联安通盈混合A 1.1968 1.5388 1.1973 1.5393 -0.0005 -0.04%
标签云
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新材料基 0.6476 0.70%
国联安中证1000指数增强A 0.9568 0.64%
国联安中证1000指数增强C 0.9530 0.64%
国联安优势 0.8620 0.58%
国联安安稳保本 1.0931 0.52%
国联安锐意混合 1.8975 0.46%
国联安鑫安 0.8433 0.45%
国联安核心优势混合A 0.7362 0.40%
创科技ETF 0.7074 0.33%
国联安稳健混合A 0.9370 0.32%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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