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国联安通盈混合A(国联安通盈)基金净值查询(000664)

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今天最新净值 1.2912 0.0056 0.4400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.2473 -0.0003 -0.0240%

累计净值：1.6332
成立日期：2014-06-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.371亿份
最近份额：0.8554亿
最近资产：1.09亿
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳王欢

今年以来国联安通盈混合A|国联安通盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联安通盈混合A(000664)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000664	国联安通盈混合A	1.2913	1.6333	1.2912	1.6332	0.0001	0.01%
2025-02-07	000664	国联安通盈混合A	1.2912	1.6332	1.2856	1.6276	0.0056	0.44%
2025-02-06	000664	国联安通盈混合A	1.2856	1.6276	1.2756	1.6176	0.0100	0.78%
2025-02-05	000664	国联安通盈混合A	1.2756	1.6176	1.2784	1.6204	-0.0028	-0.22%
2025-01-27	000664	国联安通盈混合A	1.2784	1.6204	1.2801	1.6221	-0.0017	-0.13%
2025-01-22	000664	国联安通盈混合A	1.2766	1.6186	1.2813	1.6233	-0.0047	-0.37%
2025-01-14	000664	国联安通盈混合A	1.2741	1.6161	1.2616	1.6036	0.0125	0.99%
2025-01-13	000664	国联安通盈混合A	1.2616	1.6036	1.2648	1.6068	-0.0032	-0.25%
2025-01-10	000664	国联安通盈混合A	1.2648	1.6068	1.2687	1.6107	-0.0039	-0.31%
2025-01-09	000664	国联安通盈混合A	1.2687	1.6107	1.2680	1.6100	0.0007	0.06%

2025-01-08	000664	国联安通盈混合A	1.2680	1.6100	1.2662	1.6082	0.0018	0.14%
2025-01-07	000664	国联安通盈混合A	1.2662	1.6082	1.2611	1.6031	0.0051	0.40%
2025-01-06	000664	国联安通盈混合A	1.2611	1.6031	1.2613	1.6033	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	000664	国联安通盈混合A	1.2613	1.6033	1.2659	1.6079	-0.0046	-0.36%
2025-01-02	000664	国联安通盈混合A	1.2659	1.6079	1.2765	1.6185	-0.0106	-0.83%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新材料基	0.6476	0.70%
国联安中证1000指数增强A	0.9568	0.64%
国联安中证1000指数增强C	0.9530	0.64%
国联安优势	0.8620	0.58%
国联安安稳保本	1.0931	0.52%
国联安锐意混合	1.8975	0.46%
国联安鑫安	0.8433	0.45%
国联安核心优势混合A	0.7362	0.40%
创科技ETF	0.7074	0.33%
国联安稳健混合A	0.9370	0.32%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%