国联安通盈混合A(国联安通盈)基金净值查询(000664)

今天最新净值 1.2912 0.0056 0.4400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.2473 -0.0003 -0.0240%

累计净值：1.6332
成立日期：2014-06-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.371亿份
最近份额：0.8554亿
最近资产：1.09亿
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳王欢

近一季国联安通盈混合A|国联安通盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安通盈混合A(000664)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000664	国联安通盈混合A	1.2913	1.6333	1.2912	1.6332	0.0001	0.01%
2025-02-07	000664	国联安通盈混合A	1.2912	1.6332	1.2856	1.6276	0.0056	0.44%
2025-02-06	000664	国联安通盈混合A	1.2856	1.6276	1.2756	1.6176	0.0100	0.78%
2025-02-05	000664	国联安通盈混合A	1.2756	1.6176	1.2784	1.6204	-0.0028	-0.22%
2025-01-27	000664	国联安通盈混合A	1.2784	1.6204	1.2801	1.6221	-0.0017	-0.13%
2025-01-22	000664	国联安通盈混合A	1.2766	1.6186	1.2813	1.6233	-0.0047	-0.37%
2025-01-14	000664	国联安通盈混合A	1.2741	1.6161	1.2616	1.6036	0.0125	0.99%
2025-01-13	000664	国联安通盈混合A	1.2616	1.6036	1.2648	1.6068	-0.0032	-0.25%
2025-01-10	000664	国联安通盈混合A	1.2648	1.6068	1.2687	1.6107	-0.0039	-0.31%
2025-01-09	000664	国联安通盈混合A	1.2687	1.6107	1.2680	1.6100	0.0007	0.06%

2025-01-08	000664	国联安通盈混合A	1.2680	1.6100	1.2662	1.6082	0.0018	0.14%
2025-01-07	000664	国联安通盈混合A	1.2662	1.6082	1.2611	1.6031	0.0051	0.40%
2025-01-06	000664	国联安通盈混合A	1.2611	1.6031	1.2613	1.6033	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	000664	国联安通盈混合A	1.2613	1.6033	1.2659	1.6079	-0.0046	-0.36%
2025-01-02	000664	国联安通盈混合A	1.2659	1.6079	1.2765	1.6185	-0.0106	-0.83%
2024-12-31	000664	国联安通盈混合A	1.2765	1.6185	1.2816	1.6236	-0.0051	-0.40%
2024-12-26	000664	国联安通盈混合A	1.2807	1.6227	1.2776	1.6196	0.0031	0.24%
2024-12-25	000664	国联安通盈混合A	1.2776	1.6196	1.2765	1.6185	0.0011	0.09%
2024-12-24	000664	国联安通盈混合A	1.2765	1.6185	1.2701	1.6121	0.0064	0.50%
2024-12-23	000664	国联安通盈混合A	1.2701	1.6121	1.2723	1.6143	-0.0022	-0.17%
2024-12-20	000664	国联安通盈混合A	1.2723	1.6143	1.2715	1.6135	0.0008	0.06%
2024-12-19	000664	国联安通盈混合A	1.2715	1.6135	1.2729	1.6149	-0.0014	-0.11%
2024-12-18	000664	国联安通盈混合A	1.2729	1.6149	1.2704	1.6124	0.0025	0.20%
2024-12-17	000664	国联安通盈混合A	1.2704	1.6124	1.2696	1.6116	0.0008	0.06%
2024-12-16	000664	国联安通盈混合A	1.2696	1.6116	1.2733	1.6153	-0.0037	-0.29%

2024-12-13	000664	国联安通盈混合A	1.2733	1.6153	1.2802	1.6222	-0.0069	-0.54%
2024-12-12	000664	国联安通盈混合A	1.2802	1.6222	1.2755	1.6175	0.0047	0.37%
2024-12-11	000664	国联安通盈混合A	1.2755	1.6175	1.2739	1.6159	0.0016	0.13%
2024-12-10	000664	国联安通盈混合A	1.2739	1.6159	1.2683	1.6103	0.0056	0.44%
2024-12-09	000664	国联安通盈混合A	1.2683	1.6103	1.2659	1.6079	0.0024	0.19%
2024-12-06	000664	国联安通盈混合A	1.2659	1.6079	1.2633	1.6053	0.0026	0.21%
2024-12-05	000664	国联安通盈混合A	1.2633	1.6053	1.2607	1.6027	0.0026	0.21%
2024-12-04	000664	国联安通盈混合A	1.2607	1.6027	1.2618	1.6038	-0.0011	-0.09%
2024-12-03	000664	国联安通盈混合A	1.2618	1.6038	1.2609	1.6029	0.0009	0.07%
2024-12-02	000664	国联安通盈混合A	1.2609	1.6029	1.2540	1.5960	0.0069	0.55%
2024-11-29	000664	国联安通盈混合A	1.2540	1.5960	1.2484	1.5904	0.0056	0.45%
2024-11-28	000664	国联安通盈混合A	1.2484	1.5904	1.2514	1.5934	-0.0030	-0.24%
2024-11-27	000664	国联安通盈混合A	1.2514	1.5934	1.2450	1.5870	0.0064	0.51%
2024-11-26	000664	国联安通盈混合A	1.2450	1.5870	1.2476	1.5896	-0.0026	-0.21%
2024-11-25	000664	国联安通盈混合A	1.2476	1.5896	1.2477	1.5897	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	000664	国联安通盈混合A	1.2477	1.5897	1.2601	1.6021	-0.0124	-0.98%
2024-11-21	000664	国联安通盈混合A	1.2601	1.6021	1.2607	1.6027	-0.0006	-0.05%
2024-11-20	000664	国联安通盈混合A	1.2607	1.6027	1.2578	1.5998	0.0029	0.23%
2024-11-19	000664	国联安通盈混合A	1.2578	1.5998	1.2527	1.5947	0.0051	0.41%
2024-11-18	000664	国联安通盈混合A	1.2527	1.5947	1.2561	1.5981	-0.0034	-0.27%
2024-11-15	000664	国联安通盈混合A	1.2561	1.5981	1.2623	1.6043	-0.0062	-0.49%
2024-11-14	000664	国联安通盈混合A	1.2623	1.6043	1.2714	1.6134	-0.0091	-0.72%
2024-11-13	000664	国联安通盈混合A	1.2714	1.6134	1.2687	1.6107	0.0027	0.21%
2024-11-12	000664	国联安通盈混合A	1.2687	1.6107	1.2731	1.6151	-0.0044	-0.35%
2024-11-11	000664	国联安通盈混合A	1.2731	1.6151	1.2686	1.6106	0.0045	0.35%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新材料基	0.6476	0.70%
国联安中证1000指数增强A	0.9568	0.64%
国联安中证1000指数增强C	0.9530	0.64%
国联安优势	0.8620	0.58%
国联安安稳保本	1.0931	0.52%
国联安锐意混合	1.8975	0.46%
国联安鑫安	0.8433	0.45%
国联安核心优势混合A	0.7362	0.40%
创科技ETF	0.7074	0.33%
国联安稳健混合A	0.9370	0.32%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%