鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C(鑫元一年C)基金净值查询(000579)
今天最新净值
1.0124
0.0033 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9847
-0.0004 -0.0364%
- 累计净值：1.0924
- 成立日期：2014-04-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：3.828亿份
- 最近份额：1.0622亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：郑文旭 林启姜 曹建华
今年以来鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C|鑫元一年C基金净值查询
今年以来,鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C(000579)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000579 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C |
1.0133 |
1.0933 |
1.0124 |
1.0924 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
000579 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C |
1.0124 |
1.0924 |
1.0091 |
1.0891 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
000579 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C |
1.0091 |
1.0891 |
1.0047 |
1.0847 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
000579 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C |
1.0047 |
1.0847 |
1.0039 |
1.0839 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
000579 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C |
1.0039 |
1.0839 |
1.0035 |
1.0835 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
000579 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C |
1.0015 |
1.0815 |
1.0026 |
1.0826 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
000579 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C |
0.9996 |
1.0796 |
0.9929 |
1.0729 |
0.0067 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
000579 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C |
0.9929 |
1.0729 |
0.9950 |
1.0750 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
000579 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C |
0.9950 |
1.0750 |
0.9974 |
1.0774 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
000579 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C |
0.9974 |
1.0774 |
0.9981 |
1.0781 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
000579 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C |
0.9981 |
1.0781 |
0.9987 |
1.0787 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
000579 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C |
0.9987 |
1.0787 |
0.9966 |
1.0766 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
000579 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C |
0.9966 |
1.0766 |
0.9973 |
1.0773 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
000579 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C |
0.9973 |
1.0773 |
0.9991 |
1.0791 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
000579 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C |
0.9991 |
1.0791 |
1.0036 |
1.0836 |
-0.0045 |
-0.45% |
