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诺安瑞鑫定开债券(诺安瑞鑫定开债)基金净值查询(000521)

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今天最新净值 1.1455 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3638
成立日期：2017-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.3748亿
最近资产：8.29亿
基金公司：诺安基金
基金经理：潘飞孙继鑫

近一周诺安瑞鑫定开债券|诺安瑞鑫定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安瑞鑫定开债券(000521)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000521	诺安瑞鑫定开债券	1.1451	1.3634	1.1455	1.3638	-0.0004	-0.03%
2025-02-07	000521	诺安瑞鑫定开债券	1.1455	1.3638	1.1454	1.3637	0.0001	0.01%
2025-02-06	000521	诺安瑞鑫定开债券	1.1454	1.3637	1.1441	1.3624	0.0013	0.11%
2025-02-05	000521	诺安瑞鑫定开债券	1.1441	1.3624	1.1429	1.3612	0.0012	0.10%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安研究优选混合A	0.7954	0.98%
诺安恒鑫混合	1.2731	0.78%
诺安精选回报	1.6460	0.73%
诺安主题	2.2630	0.67%
诺安优势行业A	0.7930	0.63%
诺安利鑫灵活配置混合A	1.6850	0.52%
诺安先锋混合A	2.3915	0.46%
诺安进取回报	1.1300	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%