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财通纯债债券A(财通纯债债券)基金净值查询(000497)

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今天最新净值 1.0313 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2765
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7568亿
  • 最近资产：9.95亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林洪钧 张婉玉 吴伟
近半年财通纯债债券A|财通纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,财通纯债债券A(000497)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 000497 财通纯债债券A 1.0313 1.2765 1.0313 1.2765 0.0000 0.00%
2025-02-07 000497 财通纯债债券A 1.0313 1.2765 1.0312 1.2764 0.0001 0.01%
2025-02-06 000497 财通纯债债券A 1.0312 1.2764 1.0310 1.2762 0.0002 0.02%
2025-02-05 000497 财通纯债债券A 1.0310 1.2762 1.0304 1.2756 0.0006 0.06%
2025-01-27 000497 财通纯债债券A 1.0304 1.2756 1.0297 1.2749 0.0007 0.07%
2025-01-22 000497 财通纯债债券A 1.0301 1.2753 1.0300 1.2752 0.0001 0.01%
2025-01-14 000497 财通纯债债券A 1.0303 1.2755 1.0303 1.2755 0.0000 0.00%
2025-01-13 000497 财通纯债债券A 1.0303 1.2755 1.0305 1.2757 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 000497 财通纯债债券A 1.0305 1.2757 1.0306 1.2758 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 000497 财通纯债债券A 1.0306 1.2758 1.0308 1.2760 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 000497 财通纯债债券A 1.0308 1.2760 1.0308 1.2760 0.0000 0.00%
2025-01-07 000497 财通纯债债券A 1.0308 1.2760 1.0308 1.2760 0.0000 0.00%
2025-01-06 000497 财通纯债债券A 1.0308 1.2760 1.0305 1.2757 0.0003 0.03%
2025-01-03 000497 财通纯债债券A 1.0305 1.2757 1.0302 1.2754 0.0003 0.03%
2025-01-02 000497 财通纯债债券A 1.0302 1.2754 1.0299 1.2751 0.0003 0.03%
2024-12-31 000497 财通纯债债券A 1.0299 1.2751 1.0296 1.2748 0.0003 0.03%
2024-12-26 000497 财通纯债债券A 1.0293 1.2745 1.0293 1.2745 0.0000 0.00%
2024-12-25 000497 财通纯债债券A 1.0293 1.2745 1.0294 1.2746 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 000497 财通纯债债券A 1.0294 1.2746 1.0294 1.2746 0.0000 0.00%
2024-12-23 000497 财通纯债债券A 1.0294 1.2746 1.0291 1.2743 0.0003 0.03%
2024-12-20 000497 财通纯债债券A 1.0291 1.2743 1.0286 1.2738 0.0005 0.05%
2024-12-19 000497 财通纯债债券A 1.0286 1.2738 1.0287 1.2739 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 000497 财通纯债债券A 1.0287 1.2739 1.0287 1.2739 0.0000 0.00%
2024-12-17 000497 财通纯债债券A 1.0287 1.2739 1.0288 1.2740 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 000497 财通纯债债券A 1.0288 1.2740 1.0285 1.2737 0.0003 0.03%
2024-12-13 000497 财通纯债债券A 1.0285 1.2737 1.0279 1.2731 0.0006 0.06%
2024-12-12 000497 财通纯债债券A 1.0279 1.2731 1.0276 1.2728 0.0003 0.03%
2024-12-11 000497 财通纯债债券A 1.0276 1.2728 1.0275 1.2727 0.0001 0.01%
2024-12-10 000497 财通纯债债券A 1.0275 1.2727 1.0268 1.2720 0.0007 0.07%
2024-12-09 000497 财通纯债债券A 1.0268 1.2720 1.0266 1.2718 0.0002 0.02%
2024-12-06 000497 财通纯债债券A 1.0266 1.2718 1.0264 1.2716 0.0002 0.02%
2024-12-05 000497 财通纯债债券A 1.0264 1.2716 1.0262 1.2714 0.0002 0.02%
2024-12-04 000497 财通纯债债券A 1.0262 1.2714 1.0259 1.2711 0.0003 0.03%
2024-12-03 000497 财通纯债债券A 1.0259 1.2711 1.0257 1.2709 0.0002 0.02%
2024-12-02 000497 财通纯债债券A 1.0257 1.2709 1.0250 1.2702 0.0007 0.07%
2024-11-29 000497 财通纯债债券A 1.0250 1.2702 1.0246 1.2698 0.0004 0.04%
2024-11-28 000497 财通纯债债券A 1.0246 1.2698 1.0243 1.2695 0.0003 0.03%
2024-11-27 000497 财通纯债债券A 1.0243 1.2695 1.0241 1.2693 0.0002 0.02%
2024-11-26 000497 财通纯债债券A 1.0241 1.2693 1.0239 1.2691 0.0002 0.02%
2024-11-25 000497 财通纯债债券A 1.0239 1.2691 1.0234 1.2686 0.0005 0.05%
2024-11-22 000497 财通纯债债券A 1.0234 1.2686 1.0233 1.2685 0.0001 0.01%
2024-11-21 000497 财通纯债债券A 1.0233 1.2685 1.0230 1.2682 0.0003 0.03%
2024-11-20 000497 财通纯债债券A 1.0230 1.2682 1.0228 1.2680 0.0002 0.02%
2024-11-19 000497 财通纯债债券A 1.0228 1.2680 1.0223 1.2675 0.0005 0.05%
2024-11-18 000497 财通纯债债券A 1.0223 1.2675 1.0222 1.2674 0.0001 0.01%
2024-11-15 000497 财通纯债债券A 1.0222 1.2674 1.0220 1.2672 0.0002 0.02%
2024-11-14 000497 财通纯债债券A 1.0220 1.2672 1.0218 1.2670 0.0002 0.02%
2024-11-13 000497 财通纯债债券A 1.0218 1.2670 1.0216 1.2668 0.0002 0.02%
2024-11-12 000497 财通纯债债券A 1.0216 1.2668 1.0214 1.2666 0.0002 0.02%
2024-11-11 000497 财通纯债债券A 1.0214 1.2666 1.0212 1.2664 0.0002 0.02%
2024-11-08 000497 财通纯债债券A 1.0212 1.2664 1.0210 1.2662 0.0002 0.02%
2024-11-07 000497 财通纯债债券A 1.0210 1.2662 1.0209 1.2661 0.0001 0.01%
2024-11-06 000497 财通纯债债券A 1.0209 1.2661 1.0209 1.2661 0.0000 0.00%
2024-11-05 000497 财通纯债债券A 1.0209 1.2661 1.0208 1.2660 0.0001 0.01%
2024-11-04 000497 财通纯债债券A 1.0208 1.2660 1.0206 1.2658 0.0002 0.02%
2024-11-01 000497 财通纯债债券A 1.0206 1.2658 1.0203 1.2655 0.0003 0.03%
2024-10-31 000497 财通纯债债券A 1.0203 1.2655 1.0202 1.2654 0.0001 0.01%
2024-10-30 000497 财通纯债债券A 1.0202 1.2654 1.0203 1.2655 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 000497 财通纯债债券A 1.0203 1.2655 1.0203 1.2655 0.0000 0.00%
2024-10-28 000497 财通纯债债券A 1.0203 1.2655 1.0203 1.2655 0.0000 0.00%
2024-10-25 000497 财通纯债债券A 1.0203 1.2655 1.0202 1.2654 0.0001 0.01%
2024-10-24 000497 财通纯债债券A 1.0202 1.2654 1.0203 1.2655 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 000497 财通纯债债券A 1.0203 1.2655 1.0206 1.2658 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 000497 财通纯债债券A 1.0206 1.2658 1.0208 1.2660 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 000497 财通纯债债券A 1.0208 1.2660 1.0207 1.2659 0.0001 0.01%
2024-10-18 000497 财通纯债债券A 1.0207 1.2659 1.0206 1.2658 0.0001 0.01%
2024-10-17 000497 财通纯债债券A 1.0206 1.2658 1.0202 1.2654 0.0004 0.04%
2024-10-16 000497 财通纯债债券A 1.0202 1.2654 1.0200 1.2652 0.0002 0.02%
2024-10-15 000497 财通纯债债券A 1.0200 1.2652 1.0195 1.2647 0.0005 0.05%
2024-10-14 000497 财通纯债债券A 1.0195 1.2647 1.0185 1.2637 0.0010 0.10%
2024-10-11 000497 财通纯债债券A 1.0185 1.2637 1.0180 1.2632 0.0005 0.05%
2024-10-10 000497 财通纯债债券A 1.0180 1.2632 1.0177 1.2629 0.0003 0.03%
2024-10-09 000497 财通纯债债券A 1.0177 1.2629 1.0191 1.2643 -0.0014 -0.14%
2024-10-08 000497 财通纯债债券A 1.0191 1.2643 1.0198 1.2650 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 000497 财通纯债债券A 1.0198 1.2650 1.0211 1.2663 -0.0013 -0.13%
2024-09-27 000497 财通纯债债券A 1.0211 1.2663 1.0218 1.2670 -0.0007 -0.07%
2024-09-26 000497 财通纯债债券A 1.0218 1.2670 1.0409 1.2671 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 000497 财通纯债债券A 1.0409 1.2671 1.0406 1.2668 0.0003 0.03%
2024-09-24 000497 财通纯债债券A 1.0406 1.2668 1.0406 1.2668 0.0000 0.00%
2024-09-23 000497 财通纯债债券A 1.0406 1.2668 1.0406 1.2668 0.0000 0.00%
2024-09-20 000497 财通纯债债券A 1.0406 1.2668 1.0406 1.2668 0.0000 0.00%
2024-09-19 000497 财通纯债债券A 1.0406 1.2668 1.0407 1.2669 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 000497 财通纯债债券A 1.0407 1.2669 1.0404 1.2666 0.0003 0.03%
2024-09-13 000497 财通纯债债券A 1.0404 1.2666 1.0404 1.2666 0.0000 0.00%
2024-09-12 000497 财通纯债债券A 1.0404 1.2666 1.0404 1.2666 0.0000 0.00%
2024-09-11 000497 财通纯债债券A 1.0404 1.2666 1.0402 1.2664 0.0002 0.02%
2024-09-10 000497 财通纯债债券A 1.0402 1.2664 1.0402 1.2664 0.0000 0.00%
2024-09-09 000497 财通纯债债券A 1.0402 1.2664 1.0400 1.2662 0.0002 0.02%
2024-09-06 000497 财通纯债债券A 1.0400 1.2662 1.0400 1.2662 0.0000 0.00%
2024-09-05 000497 财通纯债债券A 1.0400 1.2662 1.0398 1.2660 0.0002 0.02%
2024-09-04 000497 财通纯债债券A 1.0398 1.2660 1.0396 1.2658 0.0002 0.02%
2024-09-03 000497 财通纯债债券A 1.0396 1.2658 1.0395 1.2657 0.0001 0.01%
2024-09-02 000497 财通纯债债券A 1.0395 1.2657 1.0390 1.2652 0.0005 0.05%
2024-08-30 000497 财通纯债债券A 1.0390 1.2652 1.0389 1.2651 0.0001 0.01%
2024-08-29 000497 财通纯债债券A 1.0389 1.2651 1.0387 1.2649 0.0002 0.02%
2024-08-28 000497 财通纯债债券A 1.0387 1.2649 1.0388 1.2650 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 000497 财通纯债债券A 1.0388 1.2650 1.0393 1.2655 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 000497 财通纯债债券A 1.0393 1.2655 1.0394 1.2656 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 000497 财通纯债债券A 1.0394 1.2656 1.0394 1.2656 0.0000 0.00%
2024-08-22 000497 财通纯债债券A 1.0394 1.2656 1.0393 1.2655 0.0001 0.01%
2024-08-21 000497 财通纯债债券A 1.0393 1.2655 1.0396 1.2658 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 000497 财通纯债债券A 1.0396 1.2658 1.0396 1.2658 0.0000 0.00%
2024-08-19 000497 财通纯债债券A 1.0396 1.2658 1.0395 1.2657 0.0001 0.01%
2024-08-16 000497 财通纯债债券A 1.0395 1.2657 1.0393 1.2655 0.0002 0.02%
2024-08-15 000497 财通纯债债券A 1.0393 1.2655 1.0393 1.2655 0.0000 0.00%
2024-08-14 000497 财通纯债债券A 1.0393 1.2655 1.0389 1.2651 0.0004 0.04%
2024-08-13 000497 财通纯债债券A 1.0389 1.2651 1.0387 1.2649 0.0002 0.02%
2024-08-12 000497 财通纯债债券A 1.0387 1.2649 1.0394 1.2656 -0.0007 -0.07%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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