华富灵活配置混合A(华富灵活)基金净值查询(000398)
今天最新净值
0.7030
0.0074 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7113
-0.0005 -0.0721%
- 累计净值：1.1480
- 成立日期：2013-12-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.247亿份
- 最近份额：1.0462亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张亮 姚姣姣 李孝华
今年以来,华富灵活配置混合A(000398)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.7022 |
1.1472 |
0.7030 |
1.1480 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.7030 |
1.1480 |
0.6956 |
1.1406 |
0.0074 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.6956 |
1.1406 |
0.6877 |
1.1327 |
0.0079 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.6877 |
1.1327 |
0.6919 |
1.1369 |
-0.0042 |
-0.61% |
| 2025-01-27 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.6919 |
1.1369 |
0.6945 |
1.1395 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.6878 |
1.1328 |
0.6909 |
1.1359 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.6866 |
1.1316 |
0.6708 |
1.1158 |
0.0158 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.6708 |
1.1158 |
0.6741 |
1.1191 |
-0.0033 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.6741 |
1.1191 |
0.6810 |
1.1260 |
-0.0069 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.6810 |
1.1260 |
0.6839 |
1.1289 |
-0.0029 |
-0.42% |
|
|
| 2025-01-08 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.6839 |
1.1289 |
0.6825 |
1.1275 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-01-07 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.6825 |
1.1275 |
0.6778 |
1.1228 |
0.0047 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.6778 |
1.1228 |
0.6780 |
1.1230 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.6780 |
1.1230 |
0.6853 |
1.1303 |
-0.0073 |
-1.07% |
| 2025-01-02 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.6853 |
1.1303 |
0.7041 |
1.1491 |
-0.0188 |
-2.67% |
