汇添富安心中国债券C(汇添富安心C)基金净值查询(000396)
今天最新净值
1.2370
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.4450
- 成立日期：2013-11-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.609亿份
- 最近份额：46.7742亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 刘通 茹奕菡
近一季汇添富安心中国债券C|汇添富安心C基金净值查询
近一季,汇添富安心中国债券C(000396)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.2361 |
1.4441 |
1.2370 |
1.4450 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.2370 |
1.4450 |
1.2371 |
1.4451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.2371 |
1.4451 |
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| 2025-02-05 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2025-01-27 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.2358 |
1.4438 |
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| 2025-01-22 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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1.4431 |
1.2351 |
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| 2025-01-14 |
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汇添富安心中国债券C |
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| 2025-01-13 |
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汇添富安心中国债券C |
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| 2025-01-10 |
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汇添富安心中国债券C |
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1.2363 |
1.4443 |
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| 2025-01-09 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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|
|
| 2025-01-08 |
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汇添富安心中国债券C |
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| 2025-01-07 |
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汇添富安心中国债券C |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
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1.2382 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-26 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-12-25 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-12-24 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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1.4427 |
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| 2024-12-23 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-12-20 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-12-19 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-12-18 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-12-17 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-12-16 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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|
|
| 2024-12-13 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-12-12 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-12-11 |
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汇添富安心中国债券C |
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| 2024-12-10 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-12-09 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-12-06 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-12-05 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-12-04 |
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汇添富安心中国债券C |
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| 2024-12-03 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-12-02 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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1.4347 |
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| 2024-11-29 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-11-28 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-11-27 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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1.4313 |
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| 2024-11-26 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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1.4312 |
1.3462 |
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| 2024-11-25 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-11-22 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-11-21 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-11-20 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.3448 |
1.4298 |
1.3447 |
1.4297 |
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0.01% |
| 2024-11-19 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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1.4297 |
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| 2024-11-18 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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| 2024-11-15 |
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汇添富安心中国债券C |
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1.4298 |
1.3448 |
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0.00% |
| 2024-11-14 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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1.4298 |
1.3446 |
1.4296 |
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| 2024-11-13 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.3446 |
1.4296 |
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1.4301 |
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| 2024-11-12 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.3451 |
1.4301 |
1.3445 |
1.4295 |
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| 2024-11-11 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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1.4295 |
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0.0004 |
0.03% |
