汇添富安心中国债券C(汇添富安心C)基金净值查询(000396)
今天最新净值
1.2370
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2025-02-10
- 累计净值：1.4450
- 成立日期：2013-11-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.609亿份
- 最近份额：46.7742亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 刘通 茹奕菡
今年以来汇添富安心中国债券C|汇添富安心C基金净值查询
今年以来,汇添富安心中国债券C(000396)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.2361 |
1.4441 |
1.2370 |
1.4450 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.2370 |
1.4450 |
1.2371 |
1.4451 |
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| 2025-02-06 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.2371 |
1.4451 |
1.2364 |
1.4444 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.2364 |
1.4444 |
1.2358 |
1.4438 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.2358 |
1.4438 |
1.2344 |
1.4424 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.2351 |
1.4431 |
1.2351 |
1.4431 |
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| 2025-01-14 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.2359 |
1.4439 |
1.2353 |
1.4433 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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1.4433 |
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| 2025-01-10 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.2363 |
1.4443 |
1.2363 |
1.4443 |
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| 2025-01-09 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.2363 |
1.4443 |
1.2373 |
1.4453 |
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| 2025-01-08 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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1.4453 |
1.2376 |
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-0.02% |
| 2025-01-07 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
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1.4456 |
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| 2025-01-06 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.2384 |
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1.2382 |
1.4462 |
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0.02% |
| 2025-01-03 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.2382 |
1.4462 |
1.2382 |
1.4462 |
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0.00% |
| 2025-01-02 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.2382 |
1.4462 |
1.2367 |
1.4447 |
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