广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(广发全球医保(人民币))基金净值查询(000369)
今天最新净值
2.4110
-0.0120 -0.5000%
2025-02-07
- 累计净值：2.5210
- 成立日期：2013-12-10
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：2.457亿份
- 最近份额：5.2406亿
- 最近资产：10.37亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰 叶帅
近半年广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A|广发全球医保(人民币)基金净值查询
近半年,广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000369 |
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| 2025-02-06 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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2.5210 |
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-0.50% |
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000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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2.5330 |
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000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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2.5140 |
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000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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|
|
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| 2024-12-30 |
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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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|
|
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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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| 2024-12-03 |
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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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2.5130 |
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2.5080 |
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| 2024-12-02 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3980 |
2.5080 |
2.4010 |
2.5110 |
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-0.12% |
| 2024-11-29 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4010 |
2.5110 |
2.3960 |
2.5060 |
0.0050 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3960 |
2.5060 |
2.3950 |
2.5050 |
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| 2024-11-27 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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2.5050 |
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2.4920 |
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| 2024-11-26 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3820 |
2.4920 |
2.3760 |
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| 2024-11-25 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3760 |
2.4860 |
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| 2024-11-22 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3600 |
2.4700 |
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| 2024-11-21 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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2.4500 |
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| 2024-11-20 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3400 |
2.4500 |
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2.4310 |
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| 2024-11-19 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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2.4310 |
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2.4350 |
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-0.17% |
| 2024-11-18 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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2.4350 |
2.3320 |
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-0.0070 |
-0.30% |
| 2024-11-15 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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2.3740 |
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| 2024-11-14 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3740 |
2.4840 |
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| 2024-11-13 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4010 |
2.5110 |
2.4070 |
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| 2024-11-12 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4070 |
2.5170 |
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| 2024-11-11 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4350 |
2.5450 |
2.4330 |
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0.0020 |
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| 2024-11-08 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4330 |
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| 2024-11-07 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4240 |
2.5340 |
2.3960 |
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0.0280 |
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| 2024-11-06 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3960 |
2.5060 |
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| 2024-11-05 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4000 |
2.5100 |
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| 2024-11-04 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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2.5130 |
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-0.37% |
| 2024-11-01 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4120 |
2.5220 |
2.4030 |
2.5130 |
0.0090 |
0.37% |
| 2024-10-31 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4030 |
2.5130 |
2.4260 |
2.5360 |
-0.0230 |
-0.95% |
| 2024-10-30 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4260 |
2.5360 |
2.4310 |
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-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-10-29 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4310 |
2.5410 |
2.4420 |
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-0.0110 |
-0.45% |
| 2024-10-28 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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2.5520 |
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| 2024-10-25 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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2.5440 |
2.4480 |
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-0.57% |
| 2024-10-24 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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2.5580 |
2.4600 |
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-0.0120 |
-0.49% |
| 2024-10-23 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4600 |
2.5700 |
2.4690 |
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-0.36% |
| 2024-10-22 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4690 |
2.5790 |
2.4710 |
2.5810 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-10-18 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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| 2024-10-17 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4890 |
2.5990 |
2.4930 |
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-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-10-16 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4930 |
2.6030 |
2.4810 |
2.5910 |
0.0120 |
0.48% |
| 2024-10-15 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4810 |
2.5910 |
2.4980 |
2.6080 |
-0.0170 |
-0.68% |
| 2024-10-14 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4980 |
2.6080 |
2.4880 |
2.5980 |
0.0100 |
0.40% |
| 2024-10-11 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4880 |
2.5980 |
2.4750 |
2.5850 |
0.0130 |
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| 2024-10-10 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4750 |
2.5850 |
2.4750 |
2.5850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-09 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4750 |
2.5850 |
2.4590 |
2.5690 |
0.0160 |
0.65% |
| 2024-10-08 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4590 |
2.5690 |
2.4730 |
2.5830 |
-0.0140 |
-0.57% |
| 2024-09-30 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4730 |
2.5830 |
2.4690 |
2.5790 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-09-27 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4690 |
2.5790 |
2.4740 |
2.5840 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-09-26 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4740 |
2.5840 |
2.4630 |
2.5730 |
0.0110 |
0.45% |
| 2024-09-24 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4860 |
2.5960 |
2.4890 |
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| 2024-09-20 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4990 |
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2.5200 |
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-0.83% |
| 2024-09-19 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5200 |
2.6300 |
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2.6170 |
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| 2024-09-18 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5070 |
2.6170 |
2.5240 |
2.6340 |
-0.0170 |
-0.67% |
| 2024-09-13 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5240 |
2.6340 |
2.5240 |
2.6340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5240 |
2.6340 |
2.5190 |
2.6290 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-09-11 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5190 |
2.6290 |
2.5250 |
2.6350 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2024-09-10 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5250 |
2.6350 |
2.5200 |
2.6300 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-09-09 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5200 |
2.6300 |
2.5060 |
2.6160 |
0.0140 |
0.56% |
| 2024-09-06 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5060 |
2.6160 |
2.5130 |
2.6230 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2024-09-05 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5130 |
2.6230 |
2.5490 |
2.6590 |
-0.0360 |
-1.41% |
| 2024-09-04 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5490 |
2.6590 |
2.5520 |
2.6620 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-09-03 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5520 |
2.6620 |
2.5580 |
2.6680 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2024-09-02 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5580 |
2.6680 |
2.5640 |
2.6740 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2024-08-30 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5640 |
2.6740 |
2.5580 |
2.6680 |
0.0060 |
0.23% |
| 2024-08-29 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5580 |
2.6680 |
2.5510 |
2.6610 |
0.0070 |
0.27% |
| 2024-08-28 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5510 |
2.6610 |
2.5460 |
2.6560 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-08-27 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5460 |
2.6560 |
2.5400 |
2.6500 |
0.0060 |
0.24% |
| 2024-08-26 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5400 |
2.6500 |
2.5470 |
2.6570 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2024-08-23 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5470 |
2.6570 |
2.5310 |
2.6410 |
0.0160 |
0.63% |
| 2024-08-22 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5310 |
2.6410 |
2.5300 |
2.6400 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5300 |
2.6400 |
2.5240 |
2.6340 |
0.0060 |
0.24% |
| 2024-08-20 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5240 |
2.6340 |
2.5150 |
2.6250 |
0.0090 |
0.36% |
| 2024-08-19 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5150 |
2.6250 |
2.5020 |
2.6120 |
0.0130 |
0.52% |
| 2024-08-16 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5020 |
2.6120 |
2.4970 |
2.6070 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-08-15 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4970 |
2.6070 |
2.4840 |
2.5940 |
0.0130 |
0.52% |
| 2024-08-14 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4840 |
2.5940 |
2.4730 |
2.5830 |
0.0110 |
0.44% |
| 2024-08-13 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4730 |
2.5830 |
2.4450 |
2.5550 |
0.0280 |
1.15% |
| 2024-08-12 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4450 |
2.5550 |
2.4530 |
2.5630 |
-0.0080 |
-0.33% |
